| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 44 744.00 | 39 692.00 | 5 052.00 | 44 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 925.00 | 7 517.00 | 407.00 | 7 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 201.00 | 106 575.00 | 37 626.00 | 144 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 631.00 | 174 740.00 | 397 890.00 | 572 631.00 |
BT Marchandises | 550 093.00 | 74 576.00 | 475 517.00 | 550 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BZ Autres créances | 109 678.00 | 263.00 | 109 414.00 | 109 678.00 |
CF Disponibilités | 38 766.00 | | 38 766.00 | 38 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 041.00 | 74 839.00 | 629 202.00 | 704 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 673.00 | 249 579.00 | 1 027 093.00 | 1 276 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 219 934.00 | 155 389.00 | | 219 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 645.00 | 64 545.00 | | 38 645.00 |
DL TOTAL (I) | 291 580.00 | 252 934.00 | | 291 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 928.00 | 367 293.00 | | 426 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 411.00 | 181 019.00 | | 108 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 897.00 | 1 176.00 | | 1 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 832.00 | 38 889.00 | | 48 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 443.00 | 118 147.00 | | 103 443.00 |
EA Autres dettes | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 513.00 | 706 524.00 | | 735 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 093.00 | 959 459.00 | | 1 027 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 462 918.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 126.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 001.00 | 18 739.00 | | 156 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 658.00 | 297.00 | | 20 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 343.00 | 18 442.00 | | 135 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 326.00 | 101 326.00 | | 101 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 833.00 | 48 833.00 | | 48 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 443.00 | 103 443.00 | | 103 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
UX Autres créances clients | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 928.00 | 108 130.00 | 318 799.00 | 426 928.00 |
VI Groupe et associés | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 678.00 | 109 678.00 | | 109 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 365.00 | 113 560.00 | 14 805.00 | 128 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 615.00 | 414 816.00 | 318 799.00 | 733 615.00 |