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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 44 744.00 | 43 385.00 | 1 360.00 | 44 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 925.00 | 7 859.00 | 66.00 | 7 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 425.00 | 134 268.00 | 5 157.00 | 139 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 233 443.00 | | 233 443.00 | 233 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 298.00 | 206 467.00 | 594 831.00 | 801 298.00 |
BT Marchandises | 574 103.00 | 79 240.00 | 494 863.00 | 574 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 566.00 | | 128 566.00 | 128 566.00 |
BZ Autres créances | 105 598.00 | 860.00 | 104 738.00 | 105 598.00 |
CF Disponibilités | 200 373.00 | | 200 373.00 | 200 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 705.00 | 80 100.00 | 932 605.00 | 1 012 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 003.00 | 286 567.00 | 1 527 436.00 | 1 814 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 443 051.00 | 360 000.00 | | 443 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 563.00 | 83 051.00 | | 106 563.00 |
DL TOTAL (I) | 582 614.00 | 476 051.00 | | 582 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 789.00 | 449 577.00 | | 318 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59 772.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 246.00 | 1 464.00 | | 2 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 839.00 | 315 092.00 | | 462 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 947.00 | 115 340.00 | | 160 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 821.00 | 941 244.00 | | 944 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 436.00 | 1 417 295.00 | | 1 527 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 463.00 | 317 716.00 | | 168 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 233.00 | | 136 065.00 | 665 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 955.00 | | | 360 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 095.00 | | | 192 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 183.00 | | 136 065.00 | 112 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 369.00 | 11 098.00 | | 195 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 414.00 | 11 098.00 | | 174 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 839.00 | 462 839.00 | | 462 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 947.00 | 160 947.00 | | 160 947.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 233 443.00 | | 233 443.00 | 233 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
UX Autres créances clients | 128 566.00 | 128 566.00 | | 128 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 789.00 | 150 326.00 | 168 463.00 | 318 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 836.00 | | | 130 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 598.00 | 105 598.00 | | 105 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 084.00 | 235 836.00 | 248 248.00 | 484 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 575.00 | 774 112.00 | 168 463.00 | 942 575.00 |