| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 779.00 | 11 123.00 | 1 656.00 | 12 779.00 |
AH Fonds commercial | 1 111 463.00 | | 1 111 463.00 | 1 111 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 203.00 | 33 203.00 | | 33 203.00 |
AP Constructions | 29 071.00 | 7 855.00 | 21 216.00 | 29 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 347.00 | 60 497.00 | 37 850.00 | 98 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 978.00 | 604 489.00 | 297 488.00 | 901 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267 133.00 | | 267 133.00 | 267 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 238.00 | | 18 238.00 | 18 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 472 211.00 | 717 168.00 | 1 755 044.00 | 2 472 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 103.00 | | 192 103.00 | 192 103.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 338 611.00 | 32 293.00 | 2 306 318.00 | 2 338 611.00 |
BZ Autres créances | 296 036.00 | | 296 036.00 | 296 036.00 |
CF Disponibilités | 81 873.00 | | 81 873.00 | 81 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 923.00 | | 29 923.00 | 29 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 941 742.00 | 32 293.00 | 2 909 449.00 | 2 941 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 413 953.00 | 749 461.00 | 4 664 493.00 | 5 413 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 228.00 | 76 228.00 | | 76 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 957 931.00 | 742 711.00 | | 957 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 589.00 | 415 220.00 | | 380 589.00 |
DK Provisions réglementées | 433.00 | | | 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 181.00 | 1 344 159.00 | | 1 525 181.00 |
DP Provisions pour risques | 19 402.00 | 79 139.00 | | 19 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 402.00 | 79 139.00 | | 19 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 595.00 | 803 230.00 | | 990 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 840.00 | 126 532.00 | | 394 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 485.00 | 564 659.00 | | 625 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 590.00 | 625 202.00 | | 883 590.00 |
EA Autres dettes | 26 572.00 | 108 308.00 | | 26 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 828.00 | 27 524.00 | | 198 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 119 910.00 | 2 255 456.00 | | 3 119 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 664 493.00 | 3 678 753.00 | | 4 664 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 513 126.00 | 1 705 761.00 | | 2 513 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 358.00 | | 23 358.00 | 23 358.00 |
FD Production vendue biens | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
FG Production vendue services | 8 723 375.00 | | 8 723 375.00 | 8 723 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 751 747.00 | | 8 751 747.00 | 8 751 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 901 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 844 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 916 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 274 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 257 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 222.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 519 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 090.00 | 64 609.00 | | 40 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | 15 513.00 | | 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 237.00 | 11 920.00 | | 67 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 535.00 | 92 042.00 | | 107 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 467.00 | 24 148.00 | | 27 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 109.00 | 6 332.00 | | 2 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 933.00 | 5 980.00 | | 7 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 509.00 | 36 460.00 | | 37 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 027.00 | 55 582.00 | | 70 027.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 611.00 | 80 082.00 | | 11 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 510.00 | 172 194.00 | | 41 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 009 229.00 | 8 090 896.00 | | 9 009 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 628 640.00 | 7 675 675.00 | | 8 628 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 589.00 | 415 220.00 | | 380 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 477.00 | 20 118.00 | | 28 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 027 766.00 | | 470 731.00 | 2 027 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 139.00 | 285 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 286.00 | 2 472 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 829.00 | 1 157 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 318.00 | 1 029 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 107 428.00 | | 52 847.00 | 1 107 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 929.00 | | 145 784.00 | 905 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 409.00 | | 272 100.00 | 14 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 195.00 | 139 628.00 | 23 655.00 | 601 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 343.00 | 4 401.00 | 2 417.00 | 42 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 852.00 | 135 227.00 | 21 238.00 | 558 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 433.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 139.00 | 7 500.00 | 67 237.00 | 79 139.00 |
6T Sur comptes clients | 25 406.00 | 8 222.00 | 1 336.00 | 25 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 406.00 | 8 222.00 | 1 336.00 | 25 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 545.00 | 16 155.00 | 68 573.00 | 104 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 222.00 | 1 336.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 933.00 | 67 237.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 485.00 | 625 485.00 | | 625 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 966.00 | 136 966.00 | | 136 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 942.00 | 387 942.00 | | 387 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 828.00 | 198 828.00 | | 198 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
UX Autres créances clients | 2 302 370.00 | | | 2 302 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | | | 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 240.00 | | | 36 240.00 |
VB T. V. A. | 49 541.00 | | | 49 541.00 |
VC Groupe et associés | 205 016.00 | | | 205 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 389.00 | 35 389.00 | | 35 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 955 206.00 | 348 423.00 | 547 115.00 | 955 206.00 |
VI Groupe et associés | 394 840.00 | 394 840.00 | | 394 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 414 876.00 | | | 414 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 081.00 | | | 259 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 935.00 | 69 935.00 | | 69 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 882.00 | | | 39 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 923.00 | | | 29 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 682 808.00 | 2 664 570.00 | 18 238.00 | 2 682 808.00 |
VW T.V.A. | 288 747.00 | 288 747.00 | | 288 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 119 910.00 | 2 513 126.00 | 547 115.00 | 3 119 910.00 |