| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 280.00 | 58 935.00 | 7 344.00 | 66 280.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 568 107.00 | 1 113 982.00 | 454 124.00 | 1 568 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 880.00 | 232 045.00 | 255 835.00 | 487 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 153.00 | | 35 153.00 | 35 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 183 892.00 | 1 404 963.00 | 778 929.00 | 2 183 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 604 235.00 | | 604 235.00 | 604 235.00 |
BP En cours de production de services | 84 136.00 | | 84 136.00 | 84 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 945.00 | 4 172.00 | 1 188 773.00 | 1 192 945.00 |
BZ Autres créances | 453 539.00 | | 453 539.00 | 453 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 873 811.00 | | 873 811.00 | 873 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 731.00 | | 20 731.00 | 20 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 482 596.00 | 4 172.00 | 3 478 424.00 | 3 482 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 666 488.00 | 1 409 135.00 | 4 257 353.00 | 5 666 488.00 |
CU Autres participations | 26 320.00 | | 26 320.00 | 26 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 15 928.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 905 852.00 | 1 282 342.00 | | 905 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 788.00 | 207 582.00 | | 11 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 987.00 | 10 325.00 | | 7 987.00 |
DL TOTAL (I) | 2 025 627.00 | 2 516 177.00 | | 2 025 627.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 233.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 233.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 027.00 | 1 173 559.00 | | 960 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 795.00 | 189 806.00 | | 385 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 305.00 | 372 730.00 | | 394 305.00 |
EA Autres dettes | 491 599.00 | 9 249.00 | | 491 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 659.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 231 726.00 | 1 765 003.00 | | 2 231 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 257 353.00 | 4 308 413.00 | | 4 257 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 473 448.00 | 796 124.00 | | 1 473 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 828.00 | 5 667.00 | | 3 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 233.00 | | 27 233.00 | 27 233.00 |
6T Sur comptes clients | 4 574.00 | | 402.00 | 4 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 574.00 | | 402.00 | 4 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 808.00 | | 27 636.00 | 31 808.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |