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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 216.00 | 105 634.00 | 70 582.00 | 176 216.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 694 423.00 | 1 572 202.00 | 122 221.00 | 1 694 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 672.00 | 417 760.00 | 46 912.00 | 464 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 922.00 | | 36 922.00 | 36 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 402 536.00 | 2 095 596.00 | 306 940.00 | 2 402 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 602 702.00 | | 602 702.00 | 602 702.00 |
BP En cours de production de services | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 375.00 | | 25 375.00 | 25 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 898.00 | 21 620.00 | 996 279.00 | 1 017 898.00 |
BZ Autres créances | 108 677.00 | | 108 677.00 | 108 677.00 |
CF Disponibilités | 560 115.00 | | 560 115.00 | 560 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 498.00 | | 30 498.00 | 30 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 407.00 | 21 620.00 | 2 329 787.00 | 2 351 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 753 943.00 | 2 117 216.00 | 2 636 728.00 | 4 753 943.00 |
CU Autres participations | 29 334.00 | | 29 334.00 | 29 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 27 063.00 | 970 605.00 | | 27 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 500.00 | 38 958.00 | | 222 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 563.00 | 2 109 563.00 | | 1 349 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 449.00 | 808 026.00 | | 627 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 856.00 | 193 022.00 | | 195 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 365.00 | 327 669.00 | | 448 365.00 |
EA Autres dettes | 2 502.00 | 51 263.00 | | 2 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 164.00 | 1 379 980.00 | | 1 287 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 728.00 | 3 489 543.00 | | 2 636 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 711.00 | 1 052 596.00 | | 846 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 609.00 | | 65.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 424 427.00 | | 41 170.00 | 2 424 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 061.00 | 2 402 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 061.00 | 2 159 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 587.00 | | 5 782.00 | 170 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 191 960.00 | | 30 196.00 | 2 191 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 880.00 | | 5 193.00 | 61 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 078 815.00 | 73 649.00 | 56 868.00 | 2 078 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 628.00 | 17 007.00 | | 88 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 990 187.00 | 56 642.00 | 56 868.00 | 1 990 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 013.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 922.00 | | 36 922.00 | 36 922.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 898.00 | 1 017 899.00 | | 1 017 898.00 |
VC Groupe et associés | 73 172.00 | 73 172.00 | | 73 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 505.00 | 35 505.00 | | 35 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 498.00 | 30 498.00 | | 30 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 812.00 | 1 157 892.00 | 36 922.00 | 1 194 812.00 |