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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 991.00 | 67 015.00 | 2 976.00 | 69 991.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 660 756.00 | 1 290 432.00 | 370 324.00 | 1 660 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 756.00 | 405 095.00 | 91 662.00 | 496 756.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 310.00 | | 35 310.00 | 35 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 309 286.00 | 1 762 542.00 | 546 744.00 | 2 309 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 653 897.00 | | 653 897.00 | 653 897.00 |
BP En cours de production de services | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 366.00 | 22 765.00 | 1 144 601.00 | 1 167 366.00 |
BZ Autres créances | 396 084.00 | | 396 084.00 | 396 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 678 948.00 | | 678 948.00 | 678 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 885.00 | | 44 885.00 | 44 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 155 413.00 | 22 765.00 | 3 132 649.00 | 3 155 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 464 699.00 | 1 785 307.00 | 3 679 392.00 | 5 464 699.00 |
CU Autres participations | 26 320.00 | | 26 320.00 | 26 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 959 528.00 | 917 640.00 | | 959 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 677.00 | 116 888.00 | | 1 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 312.00 | 5 649.00 | | 3 312.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 516.00 | 2 140 177.00 | | 2 064 516.00 |
DP Provisions pour risques | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 842.00 | 765 497.00 | | 729 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 153.00 | 438 860.00 | | 332 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 238.00 | 391 499.00 | | 324 238.00 |
EA Autres dettes | 164 644.00 | 499 899.00 | | 164 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 876.00 | 2 095 754.00 | | 1 550 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 679 392.00 | 4 299 931.00 | | 3 679 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 607.00 | 1 543 179.00 | | 1 039 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 842.00 | 7 219.00 | | 3 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 158.00 | | 205 158.00 | 205 158.00 |
FD Production vendue biens | 3 845 025.00 | | 3 845 025.00 | 3 845 025.00 |
FG Production vendue services | 25 488.00 | | 25 488.00 | 25 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 075 671.00 | | 4 075 671.00 | 4 075 671.00 |
FM Production stockée | | | -29 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 094 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 411 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 286 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 223 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 319.00 | 7 789.00 | | 35 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 521.00 | 50 079.00 | | 165 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 521.00 | 50 079.00 | | 165 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 3 486.00 | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 670.00 | 170 426.00 | | 56 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 010.00 | 173 912.00 | | 57 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 511.00 | -123 833.00 | | 108 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 672.00 | 10 593.00 | | -2 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 295 333.00 | 4 979 072.00 | | 4 295 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 293 657.00 | 4 862 185.00 | | 4 293 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 677.00 | 116 888.00 | | 1 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 796.00 | 44 276.00 | | 55 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 519.00 | | 754.00 | 23 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 519.00 | | 754.00 | 23 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 519.00 | | 754.00 | 87 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 35 310.00 | | 35 310.00 | 35 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 366.00 | 1 167 366.00 | | 1 167 366.00 |
VC Groupe et associés | 160 914.00 | 160 914.00 | | 160 914.00 |
VP Divers | 235 170.00 | 235 170.00 | | 235 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 885.00 | 44 885.00 | | 44 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 645.00 | 1 608 335.00 | 35 310.00 | 1 643 645.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 34.00 | | 35.00 |