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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 434.00 | 73 268.00 | 84 165.00 | 157 434.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 661 776.00 | 1 456 902.00 | 204 874.00 | 1 661 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 748.00 | 436 226.00 | 67 522.00 | 503 748.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 310.00 | | 35 310.00 | 35 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 744.00 | 1 966 396.00 | 418 348.00 | 2 384 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 509 425.00 | | 509 425.00 | 509 425.00 |
BP En cours de production de services | 30 896.00 | | 30 896.00 | 30 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 791.00 | | 17 791.00 | 17 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 622 085.00 | 2 606.00 | 1 619 479.00 | 1 622 085.00 |
BZ Autres créances | 127 901.00 | | 127 901.00 | 127 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 656 121.00 | | 656 121.00 | 656 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 298.00 | | 25 298.00 | 25 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 989 517.00 | 2 606.00 | 2 986 911.00 | 2 989 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 374 262.00 | 1 969 002.00 | 3 405 259.00 | 5 374 262.00 |
CU Autres participations | 26 324.00 | | 26 324.00 | 26 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 961 204.00 | 959 528.00 | | 961 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 401.00 | 1 677.00 | | 9 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 779.00 | 3 312.00 | | 779.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 384.00 | 2 064 516.00 | | 2 071 384.00 |
DP Provisions pour risques | | 64 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 64 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 025.00 | 729 842.00 | | 612 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 881.00 | 332 153.00 | | 333 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 017.00 | 324 238.00 | | 335 017.00 |
EA Autres dettes | 52 952.00 | 164 644.00 | | 52 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 875.00 | 1 550 876.00 | | 1 333 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 405 259.00 | 3 679 392.00 | | 3 405 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 241.00 | 1 039 607.00 | | 916 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 115.00 | 3 842.00 | | 1 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
FD Production vendue biens | 3 961 171.00 | | 3 961 171.00 | 3 961 171.00 |
FG Production vendue services | 364 577.00 | | 364 577.00 | 364 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 325 947.00 | | 4 325 947.00 | 4 325 947.00 |
FM Production stockée | | | 15 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 448 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 554 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 144 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 596.00 | |
GE Autres charges | | | 338 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 541 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 244.00 | 35 319.00 | | 12 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 471.00 | 165 521.00 | | 94 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 471.00 | 165 521.00 | | 94 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | 340.00 | | 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 382.00 | 56 670.00 | | 8 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 118.00 | 57 010.00 | | 9 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 353.00 | 108 511.00 | | 85 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 570 902.00 | 4 295 333.00 | | 4 570 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 561 501.00 | 4 293 657.00 | | 4 561 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 401.00 | 1 677.00 | | 9 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 250.00 | 55 796.00 | | 57 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 309 286.00 | | 117 780.00 | 2 309 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 322.00 | 2 384 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 083.00 | 157 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 238.00 | 2 165 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 144.00 | | 88 526.00 | 70 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 177 513.00 | | 29 250.00 | 2 177 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 630.00 | | 5.00 | 61 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762 542.00 | 223 999.00 | 20 146.00 | 1 762 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 015.00 | 7 336.00 | 1 083.00 | 67 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 695 527.00 | 216 663.00 | 19 063.00 | 1 695 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 765.00 | 596.00 | 20 754.00 | 22 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 765.00 | 596.00 | 84 754.00 | 86 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 35 310.00 | | 35 310.00 | 35 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 622 085.00 | 1 622 085.00 | | 1 622 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 884.00 | 65 884.00 | | 65 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 594.00 | 1 775 284.00 | 35 310.00 | 1 810 594.00 |