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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 435.00 | 88 628.00 | 81 807.00 | 170 435.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 674 186.00 | 1 536 435.00 | 137 751.00 | 1 674 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 774.00 | 453 752.00 | 64 022.00 | 517 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 551.00 | | 35 551.00 | 35 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 424 427.00 | 2 078 815.00 | 345 612.00 | 2 424 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385 023.00 | | 385 023.00 | 385 023.00 |
BP En cours de production de services | 66 713.00 | | 66 713.00 | 66 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 655.00 | | 33 655.00 | 33 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 570.00 | 2 606.00 | 971 964.00 | 974 570.00 |
BZ Autres créances | 80 681.00 | | 80 681.00 | 80 681.00 |
CF Disponibilités | 1 589 244.00 | | 1 589 244.00 | 1 589 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 652.00 | | 16 652.00 | 16 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 146 537.00 | 2 606.00 | 3 143 931.00 | 3 146 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 570 964.00 | 2 081 421.00 | 3 489 543.00 | 5 570 964.00 |
CU Autres participations | 26 329.00 | | 26 329.00 | 26 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 970 605.00 | 961 204.00 | | 970 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 958.00 | 9 401.00 | | 38 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 779.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 109 563.00 | 2 071 384.00 | | 2 109 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 026.00 | 612 025.00 | | 808 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 022.00 | 333 881.00 | | 193 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 669.00 | 335 017.00 | | 327 669.00 |
EA Autres dettes | 51 263.00 | 52 952.00 | | 51 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 980.00 | 1 333 875.00 | | 1 379 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 489 543.00 | 3 405 259.00 | | 3 489 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 596.00 | 916 241.00 | | 1 052 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 609.00 | 1 115.00 | | 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 557 349.00 | | 3 557 349.00 | 3 557 349.00 |
FG Production vendue services | 146 100.00 | | 146 100.00 | 146 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 703 449.00 | | 3 703 449.00 | 3 703 449.00 |
FM Production stockée | | | 35 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 778 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 223 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 312 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 728 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 264.00 | 12 244.00 | | 26 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 350.00 | 94 471.00 | | 25 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 846.00 | 94 471.00 | | 29 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 736.00 | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 805.00 | 8 382.00 | | 50 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 070.00 | 9 118.00 | | 51 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 224.00 | 85 353.00 | | -21 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 825 247.00 | 4 570 902.00 | | 3 825 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 786 289.00 | 4 561 501.00 | | 3 786 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 958.00 | 9 401.00 | | 38 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 736.00 | 57 250.00 | | 28 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 384 744.00 | | 39 683.00 | 2 384 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 424 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 191 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 586.00 | | 13 001.00 | 157 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 165 524.00 | | 26 435.00 | 2 165 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 634.00 | | 246.00 | 61 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 966 396.00 | 112 419.00 | | 1 966 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 268.00 | 15 359.00 | | 73 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 893 128.00 | 97 059.00 | | 1 893 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 35 551.00 | | 35 551.00 | 35 551.00 |
UX Autres créances clients | 974 570.00 | 974 570.00 | | 974 570.00 |
VC Groupe et associés | 62 742.00 | 62 742.00 | | 62 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 454.00 | 1 071 903.00 | 35 551.00 | 1 107 454.00 |