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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 280.00 | 65 545.00 | 735.00 | 66 280.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 481 907.00 | 1 155 985.00 | 325 921.00 | 1 481 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 752.00 | 320 054.00 | 170 698.00 | 490 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 230.00 | | 35 230.00 | 35 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 641.00 | 1 541 584.00 | 559 057.00 | 2 100 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 697 279.00 | | 697 279.00 | 697 279.00 |
BP En cours de production de services | 44 852.00 | | 44 852.00 | 44 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 505.00 | 23 519.00 | 1 542 986.00 | 1 566 505.00 |
BZ Autres créances | 249 275.00 | | 249 275.00 | 249 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 994 706.00 | | 994 706.00 | 994 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 576.00 | | 30 576.00 | 30 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 764 393.00 | 23 519.00 | 3 740 874.00 | 3 764 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 865 034.00 | 1 565 103.00 | 4 299 931.00 | 5 865 034.00 |
CU Autres participations | 26 320.00 | | 26 320.00 | 26 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 917 640.00 | 905 852.00 | | 917 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 888.00 | 11 788.00 | | 116 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 649.00 | 7 987.00 | | 5 649.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 177.00 | 2 025 627.00 | | 2 140 177.00 |
DP Provisions pour risques | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 497.00 | 960 027.00 | | 765 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 860.00 | 385 795.00 | | 438 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 499.00 | 394 305.00 | | 391 499.00 |
EA Autres dettes | 499 899.00 | 491 599.00 | | 499 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 754.00 | 2 231 726.00 | | 2 095 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 299 931.00 | 4 257 353.00 | | 4 299 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 179.00 | 1 473 448.00 | | 1 543 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 219.00 | 3 828.00 | | 7 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 415.00 | | 132 415.00 | 132 415.00 |
FD Production vendue biens | 4 781 058.00 | | 4 781 058.00 | 4 781 058.00 |
FG Production vendue services | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 916 929.00 | | 4 916 929.00 | 4 916 929.00 |
FM Production stockée | | | -39 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 891 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 966 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 655 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 789.00 | 33 708.00 | | 7 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 786.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 079.00 | 78 233.00 | | 50 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 079.00 | 82 019.00 | | 50 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 486.00 | 1 248.00 | | 3 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 426.00 | 103 963.00 | | 170 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 912.00 | 105 211.00 | | 173 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 833.00 | -23 192.00 | | -123 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 593.00 | 14 254.00 | | 10 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 979 072.00 | 4 100 236.00 | | 4 979 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 862 185.00 | 4 088 447.00 | | 4 862 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 888.00 | 11 788.00 | | 116 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 276.00 | 18 521.00 | | 44 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 183 892.00 | | 21 149.00 | 2 183 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 400.00 | 2 100 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 400.00 | 1 972 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 055 987.00 | | 21 072.00 | 2 055 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 473.00 | | 77.00 | 61 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 404 963.00 | 231 630.00 | 95 009.00 | 1 404 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 935.00 | 6 610.00 | | 58 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 027.00 | 225 020.00 | 95 009.00 | 1 346 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 64 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 172.00 | 20 000.00 | 653.00 | 4 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 172.00 | 20 000.00 | 653.00 | 4 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 172.00 | 84 000.00 | 653.00 | 4 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 35 230.00 | | | 35 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 566 505.00 | | | 1 566 505.00 |
VC Groupe et associés | 158 543.00 | | | 158 543.00 |
VP Divers | 90 732.00 | | | 90 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 586.00 | 1 846 356.00 | 35 230.00 | 1 881 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 35.00 | | 34.00 |