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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
AH Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 627.00 | 83 683.00 | 21 944.00 | 105 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 887.00 | 73 565.00 | 41 322.00 | 114 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 355.00 | 158 567.00 | 82 788.00 | 241 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 270.00 | | 148 270.00 | 148 270.00 |
BZ Autres créances | 29 695.00 | | 29 695.00 | 29 695.00 |
CF Disponibilités | 122 491.00 | | 122 491.00 | 122 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 657.00 | | 304 657.00 | 304 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 012.00 | 158 567.00 | 387 445.00 | 546 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 116 585.00 | | | 116 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
DL TOTAL (I) | 187 427.00 | | | 187 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 994.00 | | | 28 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 361.00 | | | 49 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 151.00 | | | 56 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 033.00 | | | 63 033.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | | | 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 425.00 | | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 018.00 | | | 200 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 445.00 | | | 387 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 046.00 | | | 184 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 722.00 | | 30 809.00 | 215 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 175.00 | 241 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 175.00 | 220 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 881.00 | | 25 809.00 | 199 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | 5 000.00 | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 431.00 | 35 973.00 | 3 838.00 | 126 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 112.00 | 35 973.00 | 3 838.00 | 125 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 151.00 | 56 151.00 | | 56 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 028.00 | 44 028.00 | | 44 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
UX Autres créances clients | 148 270.00 | | | 148 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
VB T. V. A. | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 994.00 | 13 022.00 | 15 972.00 | 28 994.00 |
VI Groupe et associés | 49 361.00 | 49 361.00 | | 49 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 988.00 | 177 966.00 | 5 022.00 | 182 988.00 |
VW T.V.A. | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 200.00 | 182 228.00 | 15 972.00 | 198 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 801.00 | | | 16 801.00 |
ST Autres comptes | 96 614.00 | | | 96 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
YT Sous‐traitance | 39 917.00 | | | 39 917.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 050.00 | | | 70 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 550.00 | | | 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 132.00 | | | 101 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 225.00 | | | 94 225.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 693.00 | | | 232 693.00 |