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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
AH Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 742.00 | 102 877.00 | 14 865.00 | 117 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 322.00 | 110 087.00 | 99 236.00 | 209 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 075.00 | 214 283.00 | 133 792.00 | 348 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 412.00 | 9 652.00 | 115 760.00 | 125 412.00 |
BZ Autres créances | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
CF Disponibilités | 336 592.00 | | 336 592.00 | 336 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 811.00 | 9 652.00 | 474 159.00 | 483 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 885.00 | 223 934.00 | 607 951.00 | 831 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 140 714.00 | | | 140 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 305.00 | | | 87 305.00 |
DL TOTAL (I) | 284 119.00 | | | 284 119.00 |
DP Provisions pour risques | 26 697.00 | | | 26 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 697.00 | | | 26 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 427.00 | | | 160 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 164.00 | | | 30 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 574.00 | | | 77 574.00 |
EA Autres dettes | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 135.00 | | | 297 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 951.00 | | | 607 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 485.00 | | | 223 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 402.00 | | 44 301.00 | 325 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 20 628.00 | 348 075.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 20 628.00 | 327 065.00 | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 392.00 | | 44 301.00 | 304 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 586.00 | 37 325.00 | 20 628.00 | 197 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 267.00 | 37 325.00 | 20 628.00 | 196 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 697.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 056.00 | 124.00 | 3 529.00 | 13 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 056.00 | 124.00 | 3 529.00 | 13 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 056.00 | 26 822.00 | 3 529.00 | 13 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124.00 | 3 529.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
UX Autres créances clients | 114 289.00 | 114 289.00 | | 114 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VB T. V. A. | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 427.00 | 16 942.00 | 43 486.00 | 60 427.00 |
VI Groupe et associés | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 363.00 | | | 132 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 850.00 | 144 659.00 | 5 191.00 | 149 850.00 |
VW T.V.A. | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 971.00 | 223 485.00 | 43 486.00 | 266 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
ST Autres comptes | 117 270.00 | | | 117 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 386.00 | | | 41 386.00 |
YT Sous‐traitance | 65 624.00 | | | 65 624.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 334.00 | | | 30 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 643.00 | | | 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 833.00 | | | 118 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 554.00 | | | 58 554.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 621.00 | | | 243 621.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |