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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
AH Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 016.00 | 89 442.00 | 24 575.00 | 114 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 983.00 | 91 892.00 | 82 091.00 | 173 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 918.00 | 182 653.00 | 126 266.00 | 308 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 693.00 | | 136 693.00 | 136 693.00 |
BZ Autres créances | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
CF Disponibilités | 145 442.00 | | 145 442.00 | 145 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 594.00 | | 310 594.00 | 310 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 512.00 | 182 653.00 | 436 860.00 | 619 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 121 327.00 | | | 121 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 249.00 | | | 36 249.00 |
DL TOTAL (I) | 213 676.00 | | | 213 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 100.00 | | | 61 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 132.00 | | | 63 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 278.00 | | | 36 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 937.00 | | | 52 937.00 |
EA Autres dettes | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 184.00 | | | 223 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 860.00 | | | 436 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 493.00 | | | 183 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 355.00 | | 79 484.00 | 241 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 921.00 | 308 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 921.00 | 287 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 514.00 | | 79 406.00 | 220 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 022.00 | | 78.00 | 5 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 567.00 | 34 629.00 | 10 543.00 | 158 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 248.00 | 34 629.00 | 10 543.00 | 157 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 278.00 | 36 278.00 | | 36 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 491.00 | 29 491.00 | | 29 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 136 693.00 | 136 693.00 | | 136 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 100.00 | 21 408.00 | 39 691.00 | 61 100.00 |
VI Groupe et associés | 63 132.00 | 63 132.00 | | 63 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 016.00 | | | 47 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 752.00 | 161 652.00 | 5 100.00 | 166 752.00 |
VW T.V.A. | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 869.00 | 177 178.00 | 39 691.00 | 216 869.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |