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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
AH Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 298.00 | 102 023.00 | 10 275.00 | 112 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 798.00 | 131 190.00 | 119 608.00 | 250 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 605.00 | 234 532.00 | 150 073.00 | 384 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 705.00 | | 18 705.00 | 18 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 186.00 | | 14 186.00 | 14 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 903.00 | 4 904.00 | 195 999.00 | 200 903.00 |
BZ Autres créances | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
CF Disponibilités | 99 902.00 | | 99 902.00 | 99 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 593.00 | 4 904.00 | 359 689.00 | 364 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 198.00 | 239 436.00 | 509 762.00 | 749 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 140 753.00 | | | 140 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 451.00 | | | 70 451.00 |
DL TOTAL (I) | 267 304.00 | | | 267 304.00 |
DP Provisions pour risques | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 630.00 | | | 89 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 167.00 | | | 46 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 424.00 | | | 67 424.00 |
EA Autres dettes | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 370.00 | | | 229 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 762.00 | | | 509 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 820.00 | | | 173 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 746.00 | | 73 023.00 | 336 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 165.00 | 384 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 165.00 | 363 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 316.00 | | 72 944.00 | 315 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 611.00 | | 79.00 | 5 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 251.00 | 32 446.00 | 25 165.00 | 227 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 932.00 | 32 446.00 | 25 165.00 | 225 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
6T Sur comptes clients | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 991.00 | | | 17 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 167.00 | 46 167.00 | | 46 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 262.00 | 43 262.00 | | 43 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
UX Autres créances clients | 195 278.00 | 195 278.00 | | 195 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VB T. V. A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 630.00 | 34 080.00 | 55 550.00 | 89 630.00 |
VI Groupe et associés | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 395.00 | | | 69 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 395.00 | | | 23 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 561.00 | 21 561.00 | | 21 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 490.00 | 231 800.00 | 5 690.00 | 237 490.00 |
VW T.V.A. | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 370.00 | 173 820.00 | 55 550.00 | 229 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
ST Autres comptes | 124 919.00 | | | 124 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
YT Sous‐traitance | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 480.00 | | | 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 765.00 | | | 105 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 988.00 | | | 64 988.00 |
ZE Dividendes | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 855.00 | | | 164 855.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |