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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
AH Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 228.00 | 98 938.00 | 12 290.00 | 111 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 088.00 | 126 994.00 | 77 095.00 | 204 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 746.00 | 227 251.00 | 109 495.00 | 336 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 526.00 | 4 904.00 | 180 622.00 | 185 526.00 |
BZ Autres créances | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CF Disponibilités | 226 905.00 | | 226 905.00 | 226 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 020.00 | 4 904.00 | 420 116.00 | 425 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 766.00 | 232 155.00 | 529 611.00 | 761 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 140 719.00 | | | 140 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 034.00 | | | 123 034.00 |
DL TOTAL (I) | 319 853.00 | | | 319 853.00 |
DP Provisions pour risques | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 632.00 | | | 43 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264.00 | | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 281.00 | | | 55 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 153.00 | | | 81 153.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 671.00 | | | 196 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 611.00 | | | 529 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 919.00 | | | 168 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 075.00 | | 7 273.00 | 348 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 601.00 | 336 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 601.00 | 315 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 065.00 | | 6 853.00 | 327 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 191.00 | | 420.00 | 5 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 283.00 | 31 569.00 | 18 601.00 | 214 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 964.00 | 31 569.00 | 18 601.00 | 212 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 697.00 | | 13 610.00 | 26 697.00 |
6T Sur comptes clients | 9 652.00 | 121.00 | 4 869.00 | 9 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 652.00 | 121.00 | 4 869.00 | 9 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 349.00 | 121.00 | 18 479.00 | 36 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121.00 | 18 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 281.00 | 55 281.00 | | 55 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 326.00 | 31 326.00 | | 31 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
UX Autres créances clients | 179 901.00 | 179 901.00 | | 179 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VB T. V. A. | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 632.00 | 16 144.00 | 27 488.00 | 43 632.00 |
VI Groupe et associés | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 818.00 | | | 116 818.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 712.00 | 195 101.00 | 5 611.00 | 200 712.00 |
VW T.V.A. | 26 825.00 | 26 825.00 | | 26 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 407.00 | 168 919.00 | 27 488.00 | 196 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
ST Autres comptes | 131 287.00 | | | 131 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 371.00 | | | 31 371.00 |
YT Sous‐traitance | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 570.00 | | | 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 132.00 | | | 143 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 146.00 | | | 54 146.00 |
ZE Dividendes | 87 300.00 | | | 87 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 679.00 | | | 298 679.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |