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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
AH Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 569.00 | 94 525.00 | 21 044.00 | 115 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 822.00 | 101 742.00 | 86 080.00 | 187 822.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 402.00 | 197 586.00 | 127 815.00 | 325 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BN En cours de production de biens | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 099.00 | 13 056.00 | 109 043.00 | 122 099.00 |
BZ Autres créances | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
CF Disponibilités | 164 510.00 | | 164 510.00 | 164 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 011.00 | 13 056.00 | 315 955.00 | 329 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 412.00 | 210 642.00 | 443 770.00 | 654 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 121 327.00 | | | 121 327.00 |
DH Report à nouveau | 36 249.00 | | | 36 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
DL TOTAL (I) | 226 814.00 | | | 226 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 266.00 | | | 50 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 092.00 | | | 61 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 235.00 | | | 42 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 216.00 | | | 51 216.00 |
EA Autres dettes | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 956.00 | | | 216 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 770.00 | | | 443 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 270.00 | | | 176 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 914.00 | | 414 914.00 | 414 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 914.00 | | 414 914.00 | 414 914.00 |
FM Production stockée | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 056.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 003.00 | | | 442 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 864.00 | | | 428 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 918.00 | | 19 332.00 | 308 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 849.00 | 325 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 849.00 | 304 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 999.00 | | 19 241.00 | 287 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 91.00 | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 653.00 | 17 782.00 | 2 849.00 | 182 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 334.00 | 17 782.00 | 2 849.00 | 181 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 056.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 056.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 056.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 235.00 | 42 235.00 | | 42 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 159.00 | 25 159.00 | | 25 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
UX Autres créances clients | 107 102.00 | 107 102.00 | | 107 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
VB T. V. A. | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 429.00 | 16 305.00 | 32 124.00 | 48 429.00 |
VI Groupe et associés | 61 092.00 | 61 092.00 | | 61 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 192.00 | 138 001.00 | 5 191.00 | 143 192.00 |
VW T.V.A. | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 394.00 | 176 270.00 | 32 124.00 | 208 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
ST Autres comptes | 64 683.00 | | | 64 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
YT Sous‐traitance | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 468.00 | | | 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 425.00 | | | 33 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 514.00 | | | 34 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 557.00 | | | 103 557.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |