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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 524.00 | 56.00 | 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 589.00 | 16 362.00 | 1 227.00 | 17 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 131.00 | 56 886.00 | 1 055 245.00 | 1 112 131.00 |
BT Marchandises | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 318.00 | 3 935.00 | 39 382.00 | 43 318.00 |
BZ Autres créances | 345 885.00 | 209 663.00 | 136 222.00 | 345 885.00 |
CF Disponibilités | 144 637.00 | | 144 637.00 | 144 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 090.00 | 213 598.00 | 605 491.00 | 819 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 220.00 | 270 484.00 | 1 660 736.00 | 1 931 220.00 |
CU Autres participations | 1 093 962.00 | 40 000.00 | 1 053 962.00 | 1 093 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 478 644.00 | | | 478 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 600.00 | | | -77 600.00 |
DL TOTAL (I) | 445 044.00 | | | 445 044.00 |
DP Provisions pour risques | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 651.00 | | | 205 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 630.00 | | | 407 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 243.00 | | | 376 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 795.00 | | | 113 795.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 320.00 | | | 1 203 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 736.00 | | | 1 660 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 262.00 | | | 1 107 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 689.00 | | 1 442.00 | 1 110 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 093 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 147.00 | | 1 442.00 | 16 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093 962.00 | | | 1 093 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 635.00 | 1 250.00 | | 15 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354.00 | 170.00 | | 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 282.00 | 1 080.00 | | 15 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 373.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 373.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 638.00 | | |
UG ‐ Financières | | 13 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376 243.00 | 376 243.00 | | 376 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 359.00 | 61 359.00 | | 61 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 017.00 | 36 017.00 | | 36 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 318.00 | | | 43 318.00 |
VB T. V. A. | 22 769.00 | | | 22 769.00 |
VC Groupe et associés | 211 938.00 | | | 211 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 000.00 | 70 000.00 | 35 000.00 | 105 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 651.00 | 39 593.00 | 61 058.00 | 100 651.00 |
VI Groupe et associés | 407 630.00 | 407 630.00 | | 407 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 222.00 | | | 78 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80.00 | | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 811.00 | | | 30 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 452.00 | 389 452.00 | | 389 452.00 |
VW T.V.A. | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 320.00 | 1 107 262.00 | 96 058.00 | 1 203 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 17.00 | | 15.00 |