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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40 320.00 | 40 000.00 | 320.00 | 40 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
BZ Autres créances | 1 624 950.00 | 1 616 320.00 | 8 630.00 | 1 624 950.00 |
CF Disponibilités | 190 857.00 | | 190 857.00 | 190 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 811.00 | 1 628 324.00 | 199 487.00 | 1 827 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 131.00 | 1 668 324.00 | 199 807.00 | 1 868 131.00 |
CU Autres participations | 40 320.00 | 40 000.00 | 320.00 | 40 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 401 044.00 | | | 401 044.00 |
DH Report à nouveau | -1 062 443.00 | | | -1 062 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 881.00 | | | -23 881.00 |
DL TOTAL (I) | -641 280.00 | | | -641 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 069.00 | | | 730 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 087.00 | | | 841 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 807.00 | | | 199 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 087.00 | | | 841 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 730 069.00 | | | 730 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 338.00 | | | 34 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 881.00 | | | -23 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 605 863.00 | 10 457.00 | | 1 605 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 657 867.00 | 10 457.00 | | 1 657 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 657 867.00 | 10 457.00 | | 1 657 867.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VB T. V. A. | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VC Groupe et associés | 1 616 320.00 | 1 616 320.00 | | 1 616 320.00 |
VI Groupe et associés | 730 069.00 | 730 069.00 | | 730 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 954.00 | 1 636 954.00 | | 1 636 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 087.00 | 841 087.00 | | 841 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
ST Autres comptes | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |