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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 307.00 | 28 307.00 | | 28 307.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 987.00 | 183 987.00 | | 183 987.00 |
AH Fonds commercial | 4 219 688.00 | 3 049.00 | 4 216 639.00 | 4 219 688.00 |
AN Terrains | 443 966.00 | | 443 966.00 | 443 966.00 |
AP Constructions | 3 118 925.00 | 2 164 398.00 | 954 527.00 | 3 118 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 622 979.00 | 1 516 498.00 | 106 481.00 | 1 622 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 355 162.00 | 3 103 330.00 | 251 832.00 | 3 355 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 514 804.00 | | 514 804.00 | 514 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 917.00 | | 112 917.00 | 112 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 582 175.00 | 6 971 262.00 | 6 610 913.00 | 13 582 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 478.00 | | 86 478.00 | 86 478.00 |
BP En cours de production de services | 758 244.00 | | 758 244.00 | 758 244.00 |
BT Marchandises | 25 032 446.00 | 3 364 043.00 | 21 668 403.00 | 25 032 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 814 088.00 | | 814 088.00 | 814 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 627 497.00 | 326 819.00 | 8 300 678.00 | 8 627 497.00 |
BZ Autres créances | 1 179 738.00 | | 1 179 738.00 | 1 179 738.00 |
CF Disponibilités | 68 847.00 | | 68 847.00 | 68 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311 986.00 | | 311 986.00 | 311 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 879 324.00 | 3 690 862.00 | 33 188 462.00 | 36 879 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 489 806.00 | 10 690 431.00 | 39 799 375.00 | 50 489 806.00 |
CU Autres participations | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 911 000.00 | 911 000.00 | | 911 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 314 355.00 | 2 599 989.00 | | 3 314 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 151.00 | 169 977.00 | | 142 151.00 |
DL TOTAL (I) | 5 076 477.00 | 4 110 537.00 | | 5 076 477.00 |
DP Provisions pour risques | 821 417.00 | 1 301 764.00 | | 821 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 564 778.00 | 486 485.00 | | 564 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 691 912.00 | 4 526 052.00 | | 2 691 912.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 346 690.00 | 3 096 782.00 | | 2 346 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 575 632.00 | 2 681 859.00 | | 2 575 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 267 670.00 | 981 716.00 | | 1 267 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 094 080.00 | 8 911 120.00 | | 8 094 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 882 581.00 | 1 851 547.00 | | 1 882 581.00 |
EA Autres dettes | 300 380.00 | 549 662.00 | | 300 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 875.00 | 63 837.00 | | 223 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 522 145.00 | 22 485 257.00 | | 23 522 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 799 375.00 | 39 979 031.00 | | 39 799 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 269 975.00 | 2 261 035.00 | | 2 269 975.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -114 817.00 | -284 794.00 | | -114 817.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 965 939.00 | 884 342.00 | | 965 939.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -142 541.00 | -209 093.00 | | -142 541.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 8 508 841.00 | 8 857 185.00 | | 8 508 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 646 455.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 498 334.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 458 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 112 668.00 | |
FM Production stockée | | | -34 466.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 819 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 853 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 531 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 082 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 242 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 163 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 696 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 907.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 566 642.00 | |
GE Autres charges | | | 118 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 592 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -626 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 345.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -909 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 572.00 | 61 595.00 | | 65 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 309.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 683 483.00 | 710 472.00 | | 683 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749 055.00 | 790 376.00 | | 749 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 957.00 | 162 675.00 | | 77 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 268.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 395 715.00 | 683 483.00 | | 395 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 672.00 | 855 426.00 | | 473 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275 383.00 | -65 050.00 | | 275 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 200.00 | -25 960.00 | | -25 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 345.00 | 254 997.00 | | 214 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 195.00 | 85 020.00 | | 72 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 151.00 | 169 977.00 | | 142 151.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -229 219.00 | -541 245.00 | | -229 219.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -254 419.00 | -567 205.00 | | -254 419.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 202 868.00 | -1 202 868.00 | | -1 202 868.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -379 470.00 | -527 619.00 | | -379 470.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 823 398.00 | 675 249.00 | | 823 398.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 965 939.00 | 884 342.00 | | 965 939.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -142 541.00 | -209 093.00 | | -142 541.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 519 031.00 | | | 3 519 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 519 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 519 031.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 519 031.00 | | | 3 519 031.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 111 225.00 | 2 111 225.00 | | 2 111 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 897.00 | 156 555.00 | 315 342.00 | 471 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 880.00 | | | 145 880.00 |
VP Divers | 262.00 | | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 585 317.00 | 2 269 975.00 | 315 342.00 | 2 585 317.00 |