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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 519 031.00 | | 3 519 031.00 | 3 519 031.00 |
BZ Autres créances | 26 776.00 | | 26 776.00 | 26 776.00 |
CF Disponibilités | 30 370.00 | | 30 370.00 | 30 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 146.00 | | 57 146.00 | 57 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 576 177.00 | | 3 576 177.00 | 3 576 177.00 |
CU Autres participations | 3 519 031.00 | | 3 519 031.00 | 3 519 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 911 000.00 | 911 000.00 | | 911 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 100.00 | 36 411.00 | | 91 100.00 |
DG Autres réserves | 26 748.00 | | | 26 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 299.00 | 81 438.00 | | 90 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 148.00 | 1 028 848.00 | | 1 119 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 843.00 | 361 163.00 | | 224 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 205 039.00 | 2 180 591.00 | | 2 205 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 464.00 | 2 280.00 | | 2 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 684.00 | 16 758.00 | | 24 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 457 029.00 | 2 560 793.00 | | 2 457 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 576 177.00 | 3 589 641.00 | | 3 576 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 843.00 | 268 407.00 | | 167 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 409 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 409 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 341.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 209.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -209.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 121.00 | 412 407.00 | | 414 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 822.00 | 330 970.00 | | 323 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 299.00 | 81 438.00 | | 90 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 519 031.00 | | | 3 519 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 519 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 519 031.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 519 031.00 | | | 3 519 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 205 039.00 | 1.00 | | 2 205 039.00 |
UX Autres créances clients | 26 776.00 | 26 776.00 | | 26 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 843.00 | 140 695.00 | 84 148.00 | 224 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 320.00 | | | 136 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 776.00 | 26 776.00 | | 26 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 457 029.00 | 167 843.00 | 84 148.00 | 2 457 029.00 |