| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 519 031.00 | | 3 519 031.00 | 3 519 031.00 |
BZ Autres créances | 57 455.00 | | 57 455.00 | 57 455.00 |
CF Disponibilités | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 610.00 | | 70 610.00 | 70 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 641.00 | | 3 589 641.00 | 3 589 641.00 |
CU Autres participations | 3 519 031.00 | | 3 519 031.00 | 3 519 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 911 000.00 | 911 000.00 | | 911 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 411.00 | 27 333.00 | | 36 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 438.00 | 9 077.00 | | 81 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 848.00 | 947 411.00 | | 1 028 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 163.00 | 473 922.00 | | 361 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 180 591.00 | 2 153 235.00 | | 2 180 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 880.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 758.00 | 19 324.00 | | 16 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 560 793.00 | 2 649 360.00 | | 2 560 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 589 641.00 | 3 596 771.00 | | 3 589 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 407.00 | 2 297 747.00 | | 268 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 408 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 408 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 5 050.00 | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 5 050.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | -5 050.00 | | -209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 407.00 | 204 916.00 | | 412 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 970.00 | 195 838.00 | | 330 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 438.00 | 9 077.00 | | 81 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 519 031.00 | | | 3 519 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 519 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 519 031.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 519 031.00 | | | 3 519 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 180 591.00 | 113 048.00 | | 2 180 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 163.00 | 136 320.00 | 224 843.00 | 361 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 658.00 | | | 104 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 455.00 | 57 455.00 | | 57 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 455.00 | 57 455.00 | | 57 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 560 793.00 | 268 407.00 | 224 843.00 | 2 560 793.00 |