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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 122.00 | 176 679.00 | 2 443.00 | 179 122.00 |
AH Fonds commercial | 4 219 688.00 | 3 049.00 | 4 216 639.00 | 4 219 688.00 |
AN Terrains | 443 966.00 | | 443 966.00 | 443 966.00 |
AP Constructions | 3 141 780.00 | 2 331 977.00 | 809 803.00 | 3 141 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 569 209.00 | 1 437 239.00 | 131 970.00 | 1 569 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 516 599.00 | 3 112 521.00 | 404 078.00 | 3 516 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 514 804.00 | | 514 804.00 | 514 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 949.00 | | 152 949.00 | 152 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 747 864.00 | 7 061 465.00 | 6 686 399.00 | 13 747 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 937.00 | | 78 937.00 | 78 937.00 |
BP En cours de production de services | 778 672.00 | | 778 672.00 | 778 672.00 |
BT Marchandises | 18 823 001.00 | 2 962 667.00 | 15 860 334.00 | 18 823 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 850 990.00 | | 2 850 990.00 | 2 850 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 472 944.00 | 340 204.00 | 10 132 740.00 | 10 472 944.00 |
BZ Autres créances | 1 616 724.00 | | 1 616 724.00 | 1 616 724.00 |
CF Disponibilités | 127 226.00 | | 127 226.00 | 127 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271 806.00 | | 271 806.00 | 271 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 024 306.00 | 3 302 871.00 | 31 721 435.00 | 35 024 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 800 477.00 | 10 392 643.00 | 38 407 834.00 | 48 800 477.00 |
CU Autres participations | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 911 000.00 | 911 000.00 | | 911 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 333.00 | | | 27 333.00 |
DG Autres réserves | 4 138 142.00 | 3 314 355.00 | | 4 138 142.00 |
DH Report à nouveau | | -114 817.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 077.00 | 142 151.00 | | 9 077.00 |
DL TOTAL (I) | 6 574 501.00 | 5 076 477.00 | | 6 574 501.00 |
DO TOTAL (II) | 8 896 634.00 | 8 508 841.00 | | 8 896 634.00 |
DP Provisions pour risques | 847 610.00 | 821 417.00 | | 847 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 569 119.00 | 564 778.00 | | 569 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 826 220.00 | 2 691 912.00 | | 1 826 220.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 638.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 621 068.00 | 9 177 289.00 | | 4 621 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 479 448.00 | 2 575 632.00 | | 2 479 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 988 305.00 | 1 267 670.00 | | 1 988 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 702 213.00 | 8 094 080.00 | | 7 702 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 770 059.00 | 1 882 581.00 | | 3 770 059.00 |
EA Autres dettes | 377 926.00 | 300 380.00 | | 377 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 029.00 | 223 875.00 | | 82 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 110 479.00 | 23 522 145.00 | | 21 110 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 407 834.00 | 39 799 375.00 | | 38 407 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 297 747.00 | 2 269 975.00 | | 2 297 747.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 498 026.00 | 965 939.00 | | 1 498 026.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 409 491.00 | 203 087.00 | | 409 491.00 |
P9 TOTAL PASSIF | | 1 102 630.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 70 191 385.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 627.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 049 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 254 636.00 | |
FM Production stockée | | | 20 429.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 607 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 922 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 898 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 212 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 202 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 255 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 667 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 260.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 302 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 646 835.00 | |
GE Autres charges | | | 11 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 760 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 161 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 858 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198 533.00 | 65 572.00 | | 198 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 395 500.00 | 683 483.00 | | 395 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 596 383.00 | 749 055.00 | | 596 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 307.00 | 77 957.00 | | 153 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | | | 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 338 155.00 | 395 715.00 | | 338 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 637.00 | 473 672.00 | | 491 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 746.00 | 275 383.00 | | 104 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 427.00 | -25 200.00 | | -22 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 916.00 | 214 345.00 | | 204 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 838.00 | 72 195.00 | | 195 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 077.00 | 142 151.00 | | 9 077.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 202 398.00 | -229 219.00 | | 202 398.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 179 971.00 | -254 419.00 | | 179 971.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 102 630.00 | -1 202 868.00 | | -1 102 630.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 783 189.00 | -379 470.00 | | 783 189.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 885 819.00 | 823 398.00 | | 885 819.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 87 793.00 | -142 541.00 | | 87 793.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 498 006.00 | 659 393.00 | | 498 006.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 519 031.00 | | | 3 519 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 519 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 519 031.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 519 031.00 | | | 3 519 031.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 153 235.00 | 2 153 235.00 | | 2 153 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 922.00 | 122 309.00 | 351 613.00 | 473 922.00 |
VP Divers | 66 017.00 | 66 017.00 | | 66 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 017.00 | 66 017.00 | | 66 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 649 360.00 | 2 297 747.00 | 351 613.00 | 2 649 360.00 |