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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 307 995.00 | 31 356.00 | 4 276 639.00 | 4 307 995.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 452.00 | 146 830.00 | 12 622.00 | 159 452.00 |
AN Terrains | 464 654.00 | | 464 654.00 | 464 654.00 |
AP Constructions | 3 566 990.00 | 2 793 235.00 | 773 755.00 | 3 566 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 705 131.00 | 1 469 055.00 | 236 076.00 | 1 705 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 835 082.00 | 3 409 670.00 | 1 425 412.00 | 4 835 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 514 854.00 | | 514 854.00 | 514 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 514.00 | | 85 514.00 | 85 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 519 031.00 | | 3 519 031.00 | 3 519 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 613.00 | | 81 613.00 | 81 613.00 |
BN En cours de production de biens | 43 903.00 | | 43 903.00 | 43 903.00 |
BP En cours de production de services | 1 298 240.00 | | 1 298 240.00 | 1 298 240.00 |
BT Marchandises | 34 596 238.00 | 3 011 984.00 | 31 584 254.00 | 34 596 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 502 959.00 | | 4 502 959.00 | 4 502 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CF Disponibilités | 29 516.00 | | 29 516.00 | 29 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767 895.00 | | 767 895.00 | 767 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 564.00 | | 44 564.00 | 44 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 563 595.00 | | 3 563 595.00 | 3 563 595.00 |
CU Autres participations | 3 519 031.00 | | 3 519 031.00 | 3 519 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 911 000.00 | 911 000.00 | | 911 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 100.00 | 91 100.00 | | 91 100.00 |
DG Autres réserves | 117 048.00 | 26 748.00 | | 117 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 376.00 | 90 299.00 | | 101 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 524.00 | 1 119 148.00 | | 1 220 524.00 |
DP Provisions pour risques | 841 988.00 | 703 192.00 | | 841 988.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 111 754.00 | 1 050 140.00 | | 1 111 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 705 191.00 | 2 530 636.00 | | 2 705 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 148.00 | 224 843.00 | | 84 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 229 069.00 | 2 205 039.00 | | 2 229 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 335 957.00 | 3 291 181.00 | | 5 335 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 385.00 | 2 464.00 | | 2 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 469.00 | 24 684.00 | | 27 469.00 |
EA Autres dettes | 552 698.00 | 373 148.00 | | 552 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 429 340.00 | 56 384.00 | | 429 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 343 071.00 | 2 457 029.00 | | 2 343 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 563 595.00 | 3 576 177.00 | | 3 563 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 229 069.00 | | | 2 229 069.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 670 480.00 | 514 771.00 | | 670 480.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 9 707 436.00 | 9 282 351.00 | | 9 707 436.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 607 826.00 | 425 090.00 | | 607 826.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 10 315 262.00 | 9 707 441.00 | | 10 315 262.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 751 449.00 | 777 304.00 | | 751 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 171 663.00 | 3 142 462.00 | 94 314 125.00 | 91 171 663.00 |
FD Production vendue biens | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
FG Production vendue services | | | 439 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 439 660.00 | |
FM Production stockée | | | 316 741.00 | |
FN Production immobilisée | | | 53 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 794 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 427 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573 805.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 395 469.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 501.00 | 29 793.00 | | 69 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 10 051.00 | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 200.00 | 251 808.00 | | 142 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 201.00 | 291 652.00 | | 219 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 839.00 | 196 906.00 | | 111 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 715.00 | 142 200.00 | | 57 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 172.00 | 339 106.00 | | 175 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 029.00 | -47 454.00 | | 44 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 475 986.00 | 236 119.00 | | 475 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 075.00 | 414 121.00 | | 446 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 698.00 | 323 822.00 | | 344 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 376.00 | 90 299.00 | | 101 376.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -25 856.00 | 61 071.00 | | -25 856.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 278 306.00 | 939 861.00 | | 1 278 306.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 607 826.00 | 425 090.00 | | 607 826.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 670 480.00 | 514 771.00 | | 670 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 519 031.00 | | | 3 519 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 519 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 519 031.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 519 031.00 | | | 3 519 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 229 069.00 | 1.00 | 139 528.00 | 2 229 069.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 148.00 | 84 148.00 | | 84 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 695.00 | | | 140 695.00 |
VP Divers | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 469.00 | 27 469.00 | | 27 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 343 071.00 | 114 002.00 | 139 528.00 | 2 343 071.00 |