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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 307.00 | 28 307.00 | | 28 307.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 452.00 | 135 020.00 | 24 432.00 | 159 452.00 |
AH Fonds commercial | 4 219 688.00 | 3 049.00 | 4 216 639.00 | 4 219 688.00 |
AN Terrains | 454 654.00 | | 454 654.00 | 454 654.00 |
AP Constructions | 3 179 293.00 | 2 659 648.00 | 519 645.00 | 3 179 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 642 314.00 | 1 451 690.00 | 190 624.00 | 1 642 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 518 356.00 | 3 185 357.00 | 1 332 999.00 | 4 518 356.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 514 854.00 | | 514 854.00 | 514 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 981.00 | | 142 981.00 | 142 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 869 646.00 | 7 463 071.00 | 7 406 575.00 | 14 869 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 684.00 | | 85 684.00 | 85 684.00 |
BP En cours de production de services | 1 025 402.00 | | 1 025 402.00 | 1 025 402.00 |
BT Marchandises | 27 176 984.00 | 2 931 704.00 | 24 245 280.00 | 27 176 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 049 197.00 | | 2 049 197.00 | 2 049 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 788 993.00 | 363 400.00 | 9 425 593.00 | 9 788 993.00 |
BZ Autres créances | 1 161 143.00 | | 1 161 143.00 | 1 161 143.00 |
CF Disponibilités | 138 659.00 | | 138 659.00 | 138 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702 087.00 | | 702 087.00 | 702 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 128 149.00 | 3 295 104.00 | 38 833 045.00 | 42 128 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 997 795.00 | 10 758 175.00 | 46 239 620.00 | 56 997 795.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 911 000.00 | 911 000.00 | | 911 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 100.00 | 36 411.00 | | 91 100.00 |
DG Autres réserves | 6 032 903.00 | 5 627 092.00 | | 6 032 903.00 |
DL TOTAL (I) | 7 549 774.00 | 7 035 006.00 | | 7 549 774.00 |
DP Provisions pour risques | 703 192.00 | 829 928.00 | | 703 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 050 140.00 | 839 794.00 | | 1 050 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 530 636.00 | 2 385 954.00 | | 2 530 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 218 570.00 | 3 162 171.00 | | 5 218 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 457 437.00 | 2 456 848.00 | | 2 457 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 291 181.00 | 2 047 323.00 | | 3 291 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 052 839.00 | 10 122 281.00 | | 13 052 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 002 210.00 | 2 421 081.00 | | 2 002 210.00 |
EA Autres dettes | 373 148.00 | 354 919.00 | | 373 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 384.00 | 106 712.00 | | 56 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 451 769.00 | 20 671 335.00 | | 26 451 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 239 620.00 | 39 369 544.00 | | 46 239 620.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 514 771.00 | 460 503.00 | | 514 771.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 9 282 351.00 | 8 896 633.00 | | 9 282 351.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 425 090.00 | 380 616.00 | | 425 090.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 9 707 441.00 | 9 277 249.00 | | 9 707 441.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 777 304.00 | 716 232.00 | | 777 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 80 570 634.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 258.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 023 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 601 595.00 | |
FM Production stockée | | | 209 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 991 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 879 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 113 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 705 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 479 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 807 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 790 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 295 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 974 392.00 | |
GE Autres charges | | | 63 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 318 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 560 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 894.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 284 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 793.00 | 27 452.00 | | 29 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 051.00 | 500.00 | | 10 051.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 251 808.00 | 338 155.00 | | 251 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 652.00 | 366 107.00 | | 291 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 906.00 | 79 321.00 | | 196 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 200.00 | 238 388.00 | | 142 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 106.00 | 317 709.00 | | 339 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 454.00 | 48 398.00 | | -47 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 119.00 | | | 236 119.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 61 071.00 | 310 747.00 | | 61 071.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 939 861.00 | 841 119.00 | | 939 861.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 939 861.00 | 841 119.00 | | 939 861.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 425 090.00 | 380 616.00 | | 425 090.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 514 771.00 | 460 503.00 | | 514 771.00 |