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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AN Terrains | 725 287.00 | 495 612.00 | 229 675.00 | 725 287.00 |
AP Constructions | 2 690 141.00 | 1 265 930.00 | 1 424 211.00 | 2 690 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 901.00 | 344 387.00 | 196 514.00 | 540 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 903.00 | 492 343.00 | 185 560.00 | 677 903.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 920 970.00 | | 1 920 970.00 | 1 920 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 736.00 | | 75 736.00 | 75 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 106 121.00 | 2 600 253.00 | 4 505 868.00 | 7 106 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 745.00 | | 57 745.00 | 57 745.00 |
BZ Autres créances | 202 062.00 | | 202 062.00 | 202 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 970.00 | | 305 970.00 | 305 970.00 |
CF Disponibilités | 216 539.00 | | 216 539.00 | 216 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 514.00 | | 151 514.00 | 151 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 830.00 | | 933 830.00 | 933 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 039 951.00 | 2 600 253.00 | 5 439 698.00 | 8 039 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 996 706.00 | | | 1 996 706.00 |
CU Autres participations | 28 051.00 | | 28 051.00 | 28 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 051 742.00 | 3 056 565.00 | | 3 051 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 658.00 | 345 178.00 | | 437 658.00 |
DK Provisions réglementées | 261 918.00 | 260 983.00 | | 261 918.00 |
DL TOTAL (I) | 3 971 319.00 | 3 882 726.00 | | 3 971 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 369.00 | 251 168.00 | | 398 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 031.00 | | | 154 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 876.00 | 371 784.00 | | 357 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 785.00 | 73 564.00 | | 78 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 958.00 | 98 912.00 | | 10 958.00 |
EA Autres dettes | 104 088.00 | 71 908.00 | | 104 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364 271.00 | 415 756.00 | | 364 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 379.00 | 1 284 542.00 | | 1 468 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 439 698.00 | 5 167 267.00 | | 5 439 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 379.00 | 963 605.00 | | 1 255 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 969.00 | 169.00 | | 3 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 737 971.00 | | 916 080.00 | 6 737 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 456.00 | 2 024 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 547 930.00 | 7 106 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 496 474.00 | 4 634 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 132.00 | | | 447 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 415 700.00 | | 715 006.00 | 4 415 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875 139.00 | | 201 074.00 | 1 875 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 432 140.00 | 280 298.00 | 112 186.00 | 2 432 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 430 159.00 | 280 298.00 | 112 186.00 | 2 430 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 260 983.00 | 6 025.00 | 5 089.00 | 260 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 983.00 | 6 025.00 | 5 089.00 | 260 983.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 025.00 | 5 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 876.00 | 357 876.00 | | 357 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 493.00 | 27 493.00 | | 27 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 198.00 | 36 198.00 | | 36 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 088.00 | 104 088.00 | | 104 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 364 271.00 | 364 271.00 | | 364 271.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 920 970.00 | 1 920 970.00 | | 1 920 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 736.00 | 75 736.00 | | 75 736.00 |
UX Autres créances clients | 57 745.00 | | | 57 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 155 348.00 | | | 155 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 400.00 | 181 400.00 | 213 000.00 | 394 400.00 |
VI Groupe et associés | 154 031.00 | 154 031.00 | | 154 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 020.00 | | | 198 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 422.00 | | | 128 422.00 |
VP Divers | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 284.00 | | | 43 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 514.00 | | | 151 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 408 027.00 | 2 408 027.00 | | 2 408 027.00 |
VW T.V.A. | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 379.00 | 1 255 379.00 | 213 000.00 | 1 468 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |