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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 386.00 | 16 475.00 | 11 912.00 | 28 386.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AN Terrains | 897 077.00 | 586 391.00 | 310 687.00 | 897 077.00 |
AP Constructions | 3 053 559.00 | 1 789 009.00 | 1 264 550.00 | 3 053 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 892.00 | 480 863.00 | 220 029.00 | 700 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 729.00 | 646 730.00 | 262 999.00 | 909 729.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 722 171.00 | | 1 722 171.00 | 1 722 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 736.00 | | 75 736.00 | 75 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 860 752.00 | 3 519 468.00 | 4 341 284.00 | 7 860 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 745.00 | | 57 745.00 | 57 745.00 |
BZ Autres créances | 398 453.00 | | 398 453.00 | 398 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
CF Disponibilités | 984 013.00 | | 984 013.00 | 984 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 276.00 | | 88 276.00 | 88 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 569.00 | | 1 541 569.00 | 1 541 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 402 320.00 | 3 519 468.00 | 5 882 852.00 | 9 402 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 797 907.00 | | | 1 797 907.00 |
CU Autres participations | 28 051.00 | | 28 051.00 | 28 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 175 056.00 | 3 163 999.00 | | 3 175 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 575.00 | 461 057.00 | | 512 575.00 |
DK Provisions réglementées | 283 607.00 | 272 629.00 | | 283 607.00 |
DL TOTAL (I) | 4 191 238.00 | 4 117 686.00 | | 4 191 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 325.00 | 385 846.00 | | 391 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 813.00 | 141 941.00 | | 239 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 260.00 | 395 591.00 | | 482 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 739.00 | 260 321.00 | | 95 739.00 |
EA Autres dettes | 175 521.00 | 152 021.00 | | 175 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306 955.00 | 388 051.00 | | 306 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 614.00 | 1 723 772.00 | | 1 691 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 882 852.00 | 5 841 457.00 | | 5 882 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 901.00 | 1 552 058.00 | | 1 519 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | 1 235.00 | | 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239 813.00 | | | 239 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 970 695.00 | | 776 641.00 | 7 970 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 556 807.00 | 1 825 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 886 584.00 | 7 860 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329 777.00 | 5 561 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 537.00 | | | 473 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 375 673.00 | | 515 362.00 | 5 375 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 121 485.00 | | 261 279.00 | 2 121 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 272 629.00 | 15 761.00 | 4 783.00 | 272 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 629.00 | 15 761.00 | 4 783.00 | 272 629.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 761.00 | 4 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 260.00 | 482 260.00 | | 482 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 290.00 | 76 290.00 | | 76 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 521.00 | 175 521.00 | | 175 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306 955.00 | 306 955.00 | | 306 955.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 722 171.00 | 1 722 171.00 | | 1 722 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 736.00 | 75 736.00 | | 75 736.00 |
UX Autres créances clients | 57 745.00 | 57 745.00 | | 57 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VB T. V. A. | 188 017.00 | 188 017.00 | | 188 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 895.00 | 219 182.00 | 171 713.00 | 390 895.00 |
VI Groupe et associés | 239 813.00 | 239 813.00 | | 239 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 948.00 | | | 30 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 397.00 | 208 397.00 | | 208 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 276.00 | 88 276.00 | | 88 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 342 380.00 | 2 342 380.00 | | 2 342 380.00 |
VW T.V.A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 614.00 | 1 519 901.00 | 171 713.00 | 1 691 614.00 |