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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 386.00 | 21 756.00 | 6 631.00 | 28 386.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AN Terrains | 897 077.00 | 627 893.00 | 269 184.00 | 897 077.00 |
AP Constructions | 3 244 711.00 | 1 964 722.00 | 1 279 989.00 | 3 244 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 127.00 | 507 235.00 | 228 893.00 | 736 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 821.00 | 694 508.00 | 238 313.00 | 932 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 885 381.00 | | 1 885 381.00 | 1 885 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 736.00 | | 75 736.00 | 75 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 273 443.00 | 3 816 113.00 | 4 457 329.00 | 8 273 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 283 752.00 | | 283 752.00 | 283 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
CF Disponibilités | 1 497 459.00 | | 1 497 459.00 | 1 497 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 596.00 | | 141 596.00 | 141 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 889.00 | | 1 934 889.00 | 1 934 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 208 331.00 | 3 816 113.00 | 6 392 218.00 | 10 208 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 961 117.00 | | | 1 961 117.00 |
CU Autres participations | 28 051.00 | | 28 051.00 | 28 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 937 632.00 | 3 175 056.00 | | 2 937 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 855.00 | 512 575.00 | | 545 855.00 |
DK Provisions réglementées | 297 466.00 | 283 607.00 | | 297 466.00 |
DL TOTAL (I) | 4 000 952.00 | 4 191 238.00 | | 4 000 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 355.00 | 391 325.00 | | 780 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 411.00 | 239 813.00 | | 510 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 485.00 | 482 260.00 | | 132 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 370.00 | 95 739.00 | | 66 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 840.00 | | | 102 840.00 |
EA Autres dettes | 357 775.00 | 175 521.00 | | 357 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 441 030.00 | 306 955.00 | | 441 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 391 266.00 | 1 691 614.00 | | 2 391 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 392 218.00 | 5 882 852.00 | | 6 392 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 310 350.00 | 1 519 901.00 | | 2 310 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 078.00 | 430.00 | | 8 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 510 411.00 | | | 510 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 860 752.00 | | 578 098.00 | 7 860 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 989 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 407.00 | 8 273 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 407.00 | 5 810 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 537.00 | | | 473 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 561 257.00 | | 414 887.00 | 5 561 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 825 957.00 | | 163 211.00 | 1 825 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 519 468.00 | 335 971.00 | 39 325.00 | 3 519 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 475.00 | 5 281.00 | | 16 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 502 994.00 | 330 690.00 | 39 325.00 | 3 502 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 283 607.00 | 15 556.00 | 1 698.00 | 283 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 607.00 | 15 556.00 | 1 698.00 | 283 607.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 556.00 | 1 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 485.00 | 132 485.00 | | 132 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 576.00 | 32 576.00 | | 32 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 840.00 | 102 840.00 | | 102 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 775.00 | 357 775.00 | | 357 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 441 030.00 | 441 030.00 | | 441 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 885 381.00 | 1 885 381.00 | | 1 885 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 736.00 | 75 736.00 | | 75 736.00 |
VB T. V. A. | 231 946.00 | 231 946.00 | | 231 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 277.00 | 691 362.00 | 80 916.00 | 772 277.00 |
VI Groupe et associés | 510 411.00 | 510 411.00 | | 510 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 091.00 | | | 90 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 807.00 | 51 807.00 | | 51 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 596.00 | 141 596.00 | | 141 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 386 465.00 | 2 386 465.00 | | 2 386 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 266.00 | 2 310 350.00 | 80 916.00 | 2 391 266.00 |