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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 713.00 | 12 945.00 | 2 768.00 | 15 713.00 |
AH Fonds commercial | 2 136 494.00 | | 2 136 494.00 | 2 136 494.00 |
AP Constructions | 647 039.00 | 429 203.00 | 217 837.00 | 647 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 292.00 | 679 969.00 | 90 323.00 | 770 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 209.00 | 214 062.00 | 98 147.00 | 312 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272 048.00 | | 272 048.00 | 272 048.00 |
BF Prêts | 40 410.00 | | 40 410.00 | 40 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 509.00 | | 67 509.00 | 67 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 261 714.00 | 1 336 179.00 | 2 925 535.00 | 4 261 714.00 |
BT Marchandises | 1 197 910.00 | 18 478.00 | 1 179 432.00 | 1 197 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 205.00 | | 124 205.00 | 124 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 599.00 | 290.00 | 16 309.00 | 16 599.00 |
BZ Autres créances | 471 980.00 | | 471 980.00 | 471 980.00 |
CF Disponibilités | 496 119.00 | | 496 119.00 | 496 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 212.00 | | 81 212.00 | 81 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 388 024.00 | 18 768.00 | 2 369 256.00 | 2 388 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 649 739.00 | 1 354 947.00 | 5 294 792.00 | 6 649 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 2 131 080.00 | | 384 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 794.00 | 34 794.00 | | 34 794.00 |
DH Report à nouveau | -88.00 | -1 866 558.00 | | -88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 534.00 | 119 390.00 | | 323 534.00 |
DL TOTAL (I) | 742 240.00 | 418 706.00 | | 742 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 923.00 | 760 282.00 | | 835 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968 408.00 | 1 025 403.00 | | 968 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 310 918.00 | 2 149 878.00 | | 2 310 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 274.00 | 463 090.00 | | 408 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 128.00 | 35 698.00 | | 27 128.00 |
EA Autres dettes | 1 901.00 | 201 545.00 | | 1 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 552 551.00 | 4 635 896.00 | | 4 552 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 294 792.00 | 5 054 602.00 | | 5 294 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 259 598.00 | 3 496 054.00 | | 4 259 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 962.00 | 401 049.00 | | 400 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 849 433.00 | | 17 849 433.00 | 17 849 433.00 |
FG Production vendue services | 267 732.00 | | 267 732.00 | 267 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 117 165.00 | | 18 117 165.00 | 18 117 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 171 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 648 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 959 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 490 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 998.00 | |
GE Autres charges | | | 4 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 939 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 735.00 | 39 893.00 | | 33 735.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 111.00 | 2 125.00 | | 1 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 936.00 | 11 959.00 | | 108 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 937.00 | 11 959.00 | | 108 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200 168.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 472.00 | 1 333.00 | | 11 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 503.00 | 201 501.00 | | 11 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 434.00 | -189 542.00 | | 97 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 293 108.00 | 18 024 046.00 | | 18 293 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 969 574.00 | 17 904 656.00 | | 17 969 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 534.00 | 119 390.00 | | 323 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 218 615.00 | | 95 882.00 | 4 218 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 357.00 | 379 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 783.00 | 4 261 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 152 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 426.00 | 1 729 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 148 500.00 | | 3 707.00 | 2 148 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 685 405.00 | | 84 560.00 | 1 685 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 710.00 | | 7 615.00 | 384 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 070.00 | 126 484.00 | 40 375.00 | 1 250 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 187.00 | 1 758.00 | | 11 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 884.00 | 124 726.00 | 40 375.00 | 1 238 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 498.00 | 18 478.00 | 6 498.00 | 6 498.00 |
6T Sur comptes clients | 2 033.00 | 1 520.00 | 3 263.00 | 2 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 953.00 | 19 998.00 | 21 182.00 | 19 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 953.00 | 19 998.00 | 21 182.00 | 19 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 998.00 | 9 761.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 090.00 | 26 090.00 | | 26 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 310 918.00 | 2 310 918.00 | | 2 310 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 500.00 | 160 500.00 | | 160 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 696.00 | 117 696.00 | | 117 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 128.00 | 27 128.00 | | 27 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
UP Prêts | 40 410.00 | | | 40 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 509.00 | 9 826.00 | | 67 509.00 |
UX Autres créances clients | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 981.00 | | | 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306.00 | | | 306.00 |
VB T. V. A. | 168 860.00 | | | 168 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 962.00 | 400 962.00 | | 400 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 961.00 | 142 008.00 | 292 954.00 | 434 961.00 |
VI Groupe et associés | 942 318.00 | 942 318.00 | | 942 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124.00 | | | 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 965.00 | | | 103 965.00 |
VP Divers | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 208.00 | 126 208.00 | | 126 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 520.00 | | | 178 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 212.00 | | | 81 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 710.00 | 579 616.00 | 98 094.00 | 677 710.00 |
VW T.V.A. | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 552 551.00 | 4 259 598.00 | 292 954.00 | 4 552 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |