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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 033.00 | 15 728.00 | 1 305.00 | 17 033.00 |
AH Fonds commercial | 2 136 494.00 | | 2 136 494.00 | 2 136 494.00 |
AP Constructions | 635 074.00 | 560 020.00 | 75 054.00 | 635 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 017.00 | 689 584.00 | 95 433.00 | 785 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 520.00 | 295 261.00 | 131 258.00 | 426 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238 544.00 | | 238 544.00 | 238 544.00 |
BF Prêts | 60 521.00 | | 60 521.00 | 60 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 784.00 | | 59 784.00 | 59 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 358 986.00 | 1 560 593.00 | 2 798 393.00 | 4 358 986.00 |
BT Marchandises | 1 198 140.00 | 7 020.00 | 1 191 120.00 | 1 198 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168 398.00 | | 168 398.00 | 168 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 053.00 | 23 634.00 | 64 419.00 | 88 053.00 |
BZ Autres créances | 335 417.00 | | 335 417.00 | 335 417.00 |
CF Disponibilités | 767 191.00 | | 767 191.00 | 767 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 453.00 | | 71 453.00 | 71 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 628 652.00 | 30 654.00 | 2 597 998.00 | 2 628 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 987 638.00 | 1 591 248.00 | 5 396 391.00 | 6 987 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 35 400.00 | | 38 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 794.00 | 34 794.00 | | 34 794.00 |
DG Autres réserves | 843 447.00 | 672 604.00 | | 843 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 715.00 | 173 844.00 | | 282 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 356.00 | 1 300 641.00 | | 1 583 356.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 391.00 | 549 039.00 | | 455 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 672.00 | 827 059.00 | | 674 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 247 867.00 | 2 257 632.00 | | 2 247 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 384.00 | 373 493.00 | | 377 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 376.00 | 3 955.00 | | 6 376.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | 1 468.00 | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 763 035.00 | 4 013 669.00 | | 3 763 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 396 391.00 | 5 364 310.00 | | 5 396 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 748 412.00 | 3 958 322.00 | | 3 748 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401 057.00 | 400 909.00 | | 401 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 972 053.00 | | 17 972 053.00 | 17 972 053.00 |
FG Production vendue services | 198 072.00 | | 198 072.00 | 198 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 170 125.00 | | 18 170 125.00 | 18 170 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 204 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 526 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 969 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 573 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 654.00 | |
GE Autres charges | | | 3 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 921 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 020.00 | 10 702.00 | | 15 020.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 187.00 | 3 218.00 | | 2 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 193.00 | 43 488.00 | | 9 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 193.00 | 43 488.00 | | 9 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 052.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127.00 | 53 015.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 54 067.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 066.00 | -10 580.00 | | 9 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 213 504.00 | 18 377 875.00 | | 18 213 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 930 789.00 | 18 204 031.00 | | 17 930 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 715.00 | 173 844.00 | | 282 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 301 629.00 | | 85 856.00 | 4 301 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 499.00 | 4 358 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 153 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 499.00 | 1 846 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 152 207.00 | | 1 320.00 | 2 152 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 805 094.00 | | 70 015.00 | 1 805 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 328.00 | | 14 521.00 | 344 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473 172.00 | 115 921.00 | 28 499.00 | 1 473 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 551.00 | 177.00 | | 15 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 621.00 | 115 744.00 | 28 499.00 | 1 457 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 297.00 | 7 020.00 | 11 297.00 | 11 297.00 |
6T Sur comptes clients | | 23 634.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 297.00 | 30 654.00 | 11 297.00 | 11 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 297.00 | 30 654.00 | 11 297.00 | 61 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 247 867.00 | 2 247 867.00 | | 2 247 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 773.00 | 189 773.00 | | 189 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 230.00 | 98 230.00 | | 98 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UP Prêts | 60 521.00 | 60 521.00 | | 60 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 784.00 | 59 784.00 | | 59 784.00 |
UX Autres créances clients | 44 216.00 | 44 216.00 | | 44 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 837.00 | 43 837.00 | | 43 837.00 |
VB T. V. A. | 198 696.00 | 198 696.00 | | 198 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 057.00 | 401 057.00 | | 401 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 335.00 | 40 733.00 | 13 601.00 | 54 335.00 |
VI Groupe et associés | 660 398.00 | 660 398.00 | | 660 398.00 |
VP Divers | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 793.00 | 72 793.00 | | 72 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 095.00 | 135 095.00 | | 135 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 453.00 | 71 453.00 | | 71 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 228.00 | 615 228.00 | | 615 228.00 |
VW T.V.A. | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 762 013.00 | 3 748 412.00 | 13 601.00 | 3 762 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111 067.00 | 99 880.00 | | 111 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 912.00 | 50 521.00 | | 39 912.00 |
ST Autres comptes | 1 866 750.00 | 1 956 914.00 | | 1 866 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 582 485.00 | 590 943.00 | | 582 485.00 |
YT Sous‐traitance | 438 290.00 | 423 267.00 | | 438 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 784.00 | 79 795.00 | | 41 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 80 639.00 | 92 463.00 | | 80 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 191 705.00 | 192 343.00 | | 191 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 726 852.00 | 1 763 226.00 | | 1 726 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 750 113.00 | 1 819 873.00 | | 1 750 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 969 220.00 | 3 101 440.00 | | 2 969 220.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |