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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 768.00 | 16 390.00 | 1 378.00 | 17 768.00 |
AH Fonds commercial | 2 136 494.00 | | 2 136 494.00 | 2 136 494.00 |
AP Constructions | 632 979.00 | 577 556.00 | 55 423.00 | 632 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 674.00 | 711 201.00 | 86 473.00 | 797 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 673.00 | 329 192.00 | 154 480.00 | 483 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241 584.00 | | 241 584.00 | 241 584.00 |
BF Prêts | 67 346.00 | | 67 346.00 | 67 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 526.00 | | 60 526.00 | 60 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 449 294.00 | 1 634 339.00 | 2 814 955.00 | 4 449 294.00 |
BT Marchandises | 1 074 235.00 | 12 365.00 | 1 061 871.00 | 1 074 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 579.00 | | 160 579.00 | 160 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 390.00 | 42 868.00 | 46 522.00 | 89 390.00 |
BZ Autres créances | 392 528.00 | | 392 528.00 | 392 528.00 |
CF Disponibilités | 581 708.00 | | 581 708.00 | 581 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 890.00 | | 91 890.00 | 91 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 390 331.00 | 55 233.00 | 2 335 098.00 | 2 390 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 839 625.00 | 1 689 572.00 | 5 150 053.00 | 6 839 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 873.00 | | | 127 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 794.00 | 34 794.00 | | 34 794.00 |
DG Autres réserves | 1 126 162.00 | 843 447.00 | | 1 126 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 429.00 | 282 715.00 | | 135 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 785.00 | 1 583 356.00 | | 1 718 785.00 |
DP Provisions pour risques | 20 216.00 | 50 000.00 | | 20 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 216.00 | 50 000.00 | | 20 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 618.00 | 455 391.00 | | 414 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 931.00 | 674 672.00 | | 467 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 141 707.00 | 2 247 867.00 | | 2 141 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 867.00 | 377 384.00 | | 384 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 376.00 | | |
EA Autres dettes | 908.00 | 517.00 | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 411 053.00 | 3 763 229.00 | | 3 411 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 150 053.00 | 5 396 584.00 | | 5 150 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 410 031.00 | 3 748 605.00 | | 3 410 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401 013.00 | | | 401 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 104 410.00 | | 18 104 410.00 | 18 104 410.00 |
FG Production vendue services | 197 477.00 | | 197 477.00 | 197 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 301 887.00 | | 18 301 887.00 | 18 301 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 370 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 678 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 130 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 518 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 057.00 | |
GE Autres charges | | | 18 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 250 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 946.00 | 15 020.00 | | 22 946.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 266.00 | 2 187.00 | | 2 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 968.00 | 9 193.00 | | 6 968.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 512.00 | | | 39 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 480.00 | 9 193.00 | | 46 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 728.00 | 127.00 | | 9 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 799.00 | 127.00 | | 24 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 682.00 | 9 066.00 | | 21 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 417 053.00 | 18 213 504.00 | | 18 417 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 281 624.00 | 17 930 789.00 | | 18 281 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 429.00 | 282 715.00 | | 135 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 358 986.00 | | 234 167.00 | 4 358 986.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53 173.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 173.00 | 369 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 860.00 | 4 449 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 154 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 687.00 | 1 925 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 153 527.00 | | 735.00 | 2 153 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 846 610.00 | | 169 652.00 | 1 846 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 849.00 | | 63 781.00 | 358 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 560 593.00 | 96 160.00 | 22 415.00 | 1 560 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 728.00 | 663.00 | | 15 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 866.00 | 95 498.00 | 22 415.00 | 1 544 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 9 728.00 | 39 512.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 020.00 | 12 365.00 | 7 020.00 | 7 020.00 |
6T Sur comptes clients | 23 634.00 | 33 692.00 | 14 459.00 | 23 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 654.00 | 46 057.00 | 21 479.00 | 30 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 654.00 | 55 785.00 | 60 991.00 | 80 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 057.00 | 21 479.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 728.00 | 39 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 141 707.00 | 2 141 707.00 | | 2 141 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 437.00 | 178 437.00 | | 178 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 582.00 | 103 582.00 | | 103 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UP Prêts | 67 346.00 | 67 346.00 | | 67 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 526.00 | 60 526.00 | | 60 526.00 |
UX Autres créances clients | 37 534.00 | 37 534.00 | | 37 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 856.00 | 51 856.00 | | 51 856.00 |
VB T. V. A. | 203 866.00 | 203 866.00 | | 203 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 013.00 | 401 013.00 | | 401 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VI Groupe et associés | 453 656.00 | 453 656.00 | | 453 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 730.00 | | | 40 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 676.00 | 79 676.00 | | 79 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 066.00 | 188 066.00 | | 188 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 890.00 | 91 890.00 | | 91 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 681.00 | 701 681.00 | | 701 681.00 |
VW T.V.A. | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 410 031.00 | 3 410 031.00 | | 3 410 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 863.00 | 111 067.00 | | 101 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 177.00 | 39 912.00 | | 41 177.00 |
ST Autres comptes | 1 893 696.00 | 1 866 750.00 | | 1 893 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 606 134.00 | 582 485.00 | | 606 134.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |
YT Sous‐traitance | 475 431.00 | 438 290.00 | | 475 431.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114 059.00 | 41 784.00 | | 114 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 139.00 | 80 639.00 | | 61 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163 002.00 | 191 705.00 | | 163 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 741 148.00 | 1 726 852.00 | | 1 741 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 792 676.00 | 1 750 113.00 | | 1 792 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 130 497.00 | 2 969 220.00 | | 3 130 497.00 |