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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 713.00 | 14 315.00 | 1 398.00 | 15 713.00 |
AH Fonds commercial | 2 136 494.00 | | 2 136 494.00 | 2 136 494.00 |
AP Constructions | 647 039.00 | 489 657.00 | 157 382.00 | 647 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 754.00 | 662 629.00 | 121 124.00 | 783 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 498.00 | 235 388.00 | 87 110.00 | 322 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227 216.00 | | 227 216.00 | 227 216.00 |
BF Prêts | 46 968.00 | | 46 968.00 | 46 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 803.00 | | 56 803.00 | 56 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 241 513.00 | 1 401 989.00 | 2 839 524.00 | 4 241 513.00 |
BT Marchandises | 1 120 855.00 | 10 025.00 | 1 110 830.00 | 1 120 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 495.00 | | 116 495.00 | 116 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 510.00 | 1 562.00 | 15 948.00 | 17 510.00 |
BZ Autres créances | 469 257.00 | | 469 257.00 | 469 257.00 |
CF Disponibilités | 532 263.00 | | 532 263.00 | 532 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 810.00 | | 119 810.00 | 119 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 376 189.00 | 11 587.00 | 2 364 602.00 | 2 376 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 617 702.00 | 1 413 576.00 | 5 204 126.00 | 6 617 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 794.00 | 34 794.00 | | 34 794.00 |
DG Autres réserves | 307 274.00 | | | 307 274.00 |
DH Report à nouveau | | -88.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 557.00 | 323 534.00 | | 384 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 797.00 | 742 240.00 | | 1 126 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 875.00 | 835 923.00 | | 593 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943 651.00 | 968 408.00 | | 943 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212.00 | | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 096 876.00 | 2 310 918.00 | | 2 096 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 182.00 | 408 274.00 | | 436 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 27 128.00 | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 2 933.00 | 1 901.00 | | 2 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 077 329.00 | 4 552 551.00 | | 4 077 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 204 126.00 | 5 294 792.00 | | 5 204 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 929 003.00 | 4 259 598.00 | | 3 929 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 898.00 | 400 962.00 | | 300 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 697 917.00 | | 17 697 917.00 | 17 697 917.00 |
FG Production vendue services | 235 958.00 | | 235 958.00 | 235 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 933 875.00 | | 17 933 875.00 | 17 933 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 997 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 457 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 927 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 484 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 189.00 | |
GE Autres charges | | | 7 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 722 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 611.00 | 33 735.00 | | 26 611.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 156.00 | 1 111.00 | | 2 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 000.00 | 108 936.00 | | 44 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257 571.00 | 1.00 | | 257 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 571.00 | 108 937.00 | | 301 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 146.00 | 11 472.00 | | 160 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 934.00 | 11 503.00 | | 175 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 637.00 | 97 434.00 | | 125 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 300 243.00 | 18 293 108.00 | | 18 300 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 915 686.00 | 17 969 574.00 | | 17 915 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 557.00 | 323 534.00 | | 384 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 261 714.00 | | 201 051.00 | 4 261 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 026.00 | 330 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 252.00 | 4 241 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 152 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 226.00 | 1 758 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 152 207.00 | | | 2 152 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 729 540.00 | | 89 006.00 | 1 729 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 968.00 | | 112 045.00 | 379 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 179.00 | 126 036.00 | 60 226.00 | 1 336 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 945.00 | 1 370.00 | | 12 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323 234.00 | 124 666.00 | 60 227.00 | 1 323 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 478.00 | 10 025.00 | 18 478.00 | 18 478.00 |
6T Sur comptes clients | 290.00 | 2 164.00 | 892.00 | 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 768.00 | 12 189.00 | 19 370.00 | 18 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 768.00 | 12 189.00 | 19 370.00 | 18 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 189.00 | 19 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 090.00 | 26 090.00 | | 26 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 096 876.00 | 2 096 876.00 | | 2 096 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 541.00 | 190 541.00 | | 190 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 949.00 | 113 949.00 | | 113 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
UP Prêts | 46 968.00 | | 46 968.00 | 46 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 803.00 | | 56 803.00 | 56 803.00 |
UX Autres créances clients | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VB T. V. A. | 187 315.00 | 187 315.00 | | 187 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 898.00 | 300 898.00 | | 300 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 977.00 | 144 864.00 | 148 114.00 | 292 977.00 |
VI Groupe et associés | 917 561.00 | 917 561.00 | | 917 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 977.00 | | | 141 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 775.00 | 87 775.00 | | 87 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 889.00 | 121 889.00 | | 121 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 067.00 | 194 067.00 | | 194 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 810.00 | 119 810.00 | | 119 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 347.00 | 606 576.00 | 103 771.00 | 710 347.00 |
VW T.V.A. | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 077 117.00 | 3 929 003.00 | 148 114.00 | 4 077 117.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |