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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
AH Fonds commercial | 81 560.00 | | 81 560.00 | 81 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 367.00 | 51 122.00 | 36 245.00 | 87 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 710.00 | 319 370.00 | 211 340.00 | 530 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 352.00 | 382 979.00 | 350 373.00 | 733 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 531.00 | | 235 531.00 | 235 531.00 |
BZ Autres créances | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 771 045.00 | | 771 045.00 | 771 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 314.00 | | 1 431 314.00 | 1 431 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 666.00 | 382 979.00 | 1 781 687.00 | 2 164 666.00 |
CU Autres participations | 20 236.00 | | 20 236.00 | 20 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 087 793.00 | | | 1 087 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 366.00 | | | 228 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 158.00 | | | 1 360 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 429.00 | | | 152 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 505.00 | | | 52 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 904.00 | | | 156 904.00 |
EA Autres dettes | 59 691.00 | | | 59 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 529.00 | | | 421 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 687.00 | | | 1 781 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 529.00 | | | 421 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 831.00 | | 235 063.00 | 727 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 21 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 542.00 | 733 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 478.00 | 618 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 560.00 | | | 81 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 728.00 | | 234 827.00 | 612 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 056.00 | | 236.00 | 21 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 066.00 | 116 549.00 | 147 636.00 | 414 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 579.00 | 116 549.00 | 147 636.00 | 401 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 505.00 | 52 505.00 | | 52 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 124.00 | 68 124.00 | | 68 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 349.00 | 32 349.00 | | 32 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 691.00 | 59 691.00 | | 59 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 992.00 | | | 992.00 |
UX Autres créances clients | 235 531.00 | | | 235 531.00 |
VB T. V. A. | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
VI Groupe et associés | 152 429.00 | 152 429.00 | | 152 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 261.00 | 260 269.00 | 992.00 | 261 261.00 |
VW T.V.A. | 47 615.00 | 47 615.00 | | 47 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 529.00 | 421 529.00 | | 421 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 149.00 | | | 30 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
ST Autres comptes | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 28 956.00 | | | 28 956.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 149.00 | | | 30 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 529.00 | | | 288 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 311.00 | | | 67 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 249.00 | | | 400 249.00 |