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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 560.00 | | 81 560.00 | 81 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 366.00 | 95 675.00 | 33 691.00 | 129 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 326.00 | 414 663.00 | 222 663.00 | 637 326.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 209.00 | 510 338.00 | 361 872.00 | 872 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 335.00 | 1 328.00 | 164 008.00 | 165 335.00 |
BZ Autres créances | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
CF Disponibilités | 897 156.00 | | 897 156.00 | 897 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 105.00 | 1 328.00 | 1 073 778.00 | 1 075 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 314.00 | 511 665.00 | 1 435 649.00 | 1 947 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
CU Autres participations | 20 845.00 | | 20 845.00 | 20 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 790 693.00 | 1 569 684.00 | | 790 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 441.00 | 221 008.00 | | 210 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 134.00 | 1 834 693.00 | | 1 045 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 865.00 | 185 988.00 | | 185 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 855.00 | 26 966.00 | | 27 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 635.00 | 170 033.00 | | 169 635.00 |
EA Autres dettes | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 515.00 | 390 147.00 | | 390 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 649.00 | 2 224 840.00 | | 1 435 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 515.00 | 390 147.00 | | 390 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 260.00 | | 125 077.00 | 812 260.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 23 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 128.00 | 872 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 928.00 | 766 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 560.00 | | | 81 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 824.00 | | 122 796.00 | 707 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 876.00 | | 2 281.00 | 22 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 369.00 | 108 444.00 | 44 475.00 | 446 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 369.00 | 108 444.00 | 44 475.00 | 446 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 328.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 328.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 328.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 855.00 | 27 855.00 | | 27 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 189.00 | 67 189.00 | | 67 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 747.00 | 35 747.00 | | 35 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
UX Autres créances clients | 163 565.00 | 163 565.00 | | 163 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VB T. V. A. | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VI Groupe et associés | 185 865.00 | 185 865.00 | | 185 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 061.00 | 181 061.00 | | 181 061.00 |
VW T.V.A. | 45 410.00 | 45 410.00 | | 45 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 515.00 | 390 515.00 | | 390 515.00 |