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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 560.00 | | 81 560.00 | 81 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 296.00 | 102 953.00 | 27 343.00 | 130 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 057.00 | 439 918.00 | 243 139.00 | 683 057.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 356.00 | 542 872.00 | 375 484.00 | 918 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 041.00 | 1 328.00 | 190 713.00 | 192 041.00 |
BZ Autres créances | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
CF Disponibilités | 1 119 310.00 | | 1 119 310.00 | 1 119 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 610.00 | 1 328.00 | 1 325 283.00 | 1 326 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 966.00 | 544 199.00 | 1 700 767.00 | 2 244 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
CU Autres participations | 21 130.00 | | 21 130.00 | 21 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 001 134.00 | 790 693.00 | | 1 001 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 318.00 | 210 441.00 | | 247 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 452.00 | 1 045 134.00 | | 1 292 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 421.00 | 185 865.00 | | 184 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 787.00 | 27 855.00 | | 38 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 058.00 | 169 635.00 | | 184 058.00 |
EA Autres dettes | 1 049.00 | 7 160.00 | | 1 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 315.00 | 390 515.00 | | 408 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 767.00 | 1 435 649.00 | | 1 700 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 315.00 | 390 515.00 | | 408 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 209.00 | | 147 156.00 | 872 209.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 23 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 009.00 | 918 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 209.00 | 813 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 560.00 | | | 81 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 692.00 | | 146 871.00 | 766 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 957.00 | | 285.00 | 23 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 338.00 | 104 924.00 | 72 390.00 | 510 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 338.00 | 104 924.00 | 72 390.00 | 510 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 787.00 | 38 787.00 | | 38 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 692.00 | 77 692.00 | | 77 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 363.00 | 37 363.00 | | 37 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
UX Autres créances clients | 190 271.00 | 190 271.00 | | 190 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VB T. V. A. | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VI Groupe et associés | 184 421.00 | 184 421.00 | | 184 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 613.00 | 209 613.00 | | 209 613.00 |
VW T.V.A. | 53 142.00 | 53 142.00 | | 53 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 315.00 | 408 315.00 | | 408 315.00 |