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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 560.00 | | 81 560.00 | 81 560.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 296.00 | 108 644.00 | 21 652.00 | 130 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 169.00 | 498 979.00 | 255 190.00 | 754 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 752.00 | 607 623.00 | 386 129.00 | 993 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 111.00 | 1 328.00 | 207 784.00 | 209 111.00 |
BZ Autres créances | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CF Disponibilités | 1 105 066.00 | | 1 105 066.00 | 1 105 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 941.00 | 1 328.00 | 1 325 614.00 | 1 326 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 693.00 | 608 950.00 | 1 711 743.00 | 2 320 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
CU Autres participations | 21 419.00 | | 21 419.00 | 21 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 248 452.00 | 1 001 134.00 | | 248 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 191.00 | 247 318.00 | | 297 191.00 |
DL TOTAL (I) | 589 643.00 | 1 292 452.00 | | 589 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 349.00 | 184 421.00 | | 884 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 353.00 | 38 787.00 | | 36 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 398.00 | 184 058.00 | | 201 398.00 |
EA Autres dettes | | 1 049.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 122 100.00 | 408 315.00 | | 1 122 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 743.00 | 1 700 767.00 | | 1 711 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 100.00 | 408 315.00 | | 1 122 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 356.00 | | 170 040.00 | 918 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 644.00 | 993 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 644.00 | 887 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 560.00 | | | 81 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 354.00 | | 169 256.00 | 813 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 442.00 | | 784.00 | 23 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 872.00 | 99 686.00 | 34 935.00 | 542 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 872.00 | 99 686.00 | 34 935.00 | 542 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 353.00 | 36 353.00 | | 36 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 694.00 | 86 694.00 | | 86 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 574.00 | 40 574.00 | | 40 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
UX Autres créances clients | 207 341.00 | 207 341.00 | | 207 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VB T. V. A. | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VI Groupe et associés | 884 349.00 | 884 349.00 | | 884 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 206.00 | 224 206.00 | | 224 206.00 |
VW T.V.A. | 54 633.00 | 54 633.00 | | 54 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 100.00 | 1 122 100.00 | | 1 122 100.00 |