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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 560.00 | | 81 560.00 | 81 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 366.00 | 82 733.00 | 46 633.00 | 129 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 457.00 | 363 636.00 | 214 821.00 | 578 457.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 260.00 | 446 369.00 | 365 891.00 | 812 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 734.00 | | 195 734.00 | 195 734.00 |
BZ Autres créances | 31 145.00 | | 31 145.00 | 31 145.00 |
CF Disponibilités | 1 618 593.00 | | 1 618 593.00 | 1 618 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 477.00 | | 13 477.00 | 13 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 949.00 | | 1 858 949.00 | 1 858 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 209.00 | 446 369.00 | 2 224 840.00 | 2 671 209.00 |
CU Autres participations | 20 564.00 | | 20 564.00 | 20 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 569 684.00 | 1 316 158.00 | | 1 569 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 008.00 | 253 526.00 | | 221 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 693.00 | 1 613 684.00 | | 1 834 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 988.00 | 185 988.00 | | 185 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 966.00 | 47 536.00 | | 26 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 033.00 | 207 428.00 | | 170 033.00 |
EA Autres dettes | 7 160.00 | 40 824.00 | | 7 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 147.00 | 481 775.00 | | 390 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 840.00 | 2 095 459.00 | | 2 224 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 147.00 | 481 775.00 | | 390 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 586.00 | | 116 549.00 | 789 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 874.00 | 812 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 487.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 388.00 | 707 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 560.00 | | | 81 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 290.00 | | 114 921.00 | 674 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 248.00 | | 1 628.00 | 21 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 485.00 | 116 534.00 | 61 650.00 | 391 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 487.00 | | 12 487.00 | 12 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 998.00 | 116 534.00 | 49 163.00 | 378 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 966.00 | 26 966.00 | | 26 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 915.00 | 63 915.00 | | 63 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 135.00 | 36 135.00 | | 36 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
UX Autres créances clients | 195 734.00 | 195 734.00 | | 195 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VI Groupe et associés | 185 988.00 | 185 988.00 | | 185 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 015.00 | 28 015.00 | | 28 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 668.00 | 240 356.00 | 2 312.00 | 242 668.00 |
VW T.V.A. | 62 618.00 | 62 618.00 | | 62 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 147.00 | 390 147.00 | | 390 147.00 |