| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 545.00 | 53 564.00 | 21 981.00 | 75 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 713 371.00 | | 1 713 371.00 | 1 713 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 995 347.00 | 4 358 861.00 | 7 636 486.00 | 11 995 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 658.00 | 66 447.00 | 323 211.00 | 389 658.00 |
BZ Autres créances | 3 512 495.00 | 1 423 921.00 | 2 088 574.00 | 3 512 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 001 151.00 | | 5 001 151.00 | 5 001 151.00 |
CF Disponibilités | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 913 051.00 | 1 490 369.00 | 7 422 682.00 | 8 913 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 908 398.00 | 5 849 230.00 | 15 059 168.00 | 20 908 398.00 |
CU Autres participations | 10 205 632.00 | 4 304 498.00 | 5 901 134.00 | 10 205 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
DG Autres réserves | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
DH Report à nouveau | -861 614.00 | -1 000 658.00 | | -861 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 002 580.00 | -860 956.00 | | 1 002 580.00 |
DK Provisions réglementées | 113 282.00 | 74 213.00 | | 113 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 804.00 | -467 846.00 | | 1 573 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 230 425.00 | 210 749.00 | | 230 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 425.00 | 210 749.00 | | 230 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 761.00 | 193 203.00 | | 291 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 392.00 | 320 916.00 | | 351 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 906.00 | | |
EA Autres dettes | 12 611 786.00 | 8 386 972.00 | | 12 611 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 254 939.00 | 8 901 996.00 | | 13 254 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 059 168.00 | 8 644 899.00 | | 15 059 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 866 362.00 | 196 831.00 | 2 063 193.00 | 1 866 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 362.00 | 196 831.00 | 2 063 193.00 | 1 866 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 053.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 112 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 639.00 | |
GE Autres charges | | | 62 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 378 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 830.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 854 637.00 | |
GN Différences positives de change | | | 474.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 320 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 176 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 463.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 404 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 916 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 008 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 484 101.00 | | | 484 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484 101.00 | | | 484 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 4 840.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 437 408.00 | | | 437 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 070.00 | 39 070.00 | | 39 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476 494.00 | 43 910.00 | | 476 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 607.00 | -43 910.00 | | 7 607.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 285.00 | 21 650.00 | | 19 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 998.00 | 36 382.00 | | -5 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 917 252.00 | 2 301 741.00 | | 4 917 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 914 672.00 | 3 162 697.00 | | 3 914 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 002 580.00 | -860 956.00 | | 1 002 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 680 721.00 | | 1 766 421.00 | 10 680 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 412 601.00 | 11 919 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451 795.00 | 11 995 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 194.00 | 75 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 690.00 | | 28 049.00 | 86 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 593 232.00 | | 1 738 372.00 | 10 593 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 514.00 | 17 236.00 | 14 386.00 | 51 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 714.00 | 17 236.00 | 14 386.00 | 50 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 74 213.00 | 39 070.00 | | 74 213.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 749.00 | 22 639.00 | 2 963.00 | 210 749.00 |
6T Sur comptes clients | 83 277.00 | 8 230.00 | 25 060.00 | 83 277.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 201 496.00 | 1 000 000.00 | 777 575.00 | 1 201 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 489 488.00 | 1 185 075.00 | 1 879 697.00 | 6 489 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 774 450.00 | 1 246 784.00 | 1 882 660.00 | 6 774 450.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 869.00 | 28 023.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 176 845.00 | 1 854 637.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 761.00 | 291 761.00 | | 291 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 248.00 | 116 248.00 | | 116 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 667.00 | 180 667.00 | | 180 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 655.00 | | 102 655.00 | 102 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 713 371.00 | 1 713 371.00 | | 1 713 371.00 |
UX Autres créances clients | 389 658.00 | | | 389 658.00 |
VB T. V. A. | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
VC Groupe et associés | 3 471 835.00 | | | 3 471 835.00 |
VI Groupe et associés | 12 509 131.00 | 12 509 131.00 | | 12 509 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 615 525.00 | 5 561 362.00 | 54 162.00 | 5 615 525.00 |
VW T.V.A. | 48 693.00 | 48 693.00 | | 48 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 254 939.00 | 13 152 284.00 | 102 655.00 | 13 254 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |