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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 227.00 | 157 291.00 | 6 936.00 | 164 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 085 740.00 | 4 022 954.00 | 16 062 785.00 | 20 085 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 317.00 | 19 925.00 | 870 392.00 | 890 317.00 |
BZ Autres créances | 4 257 984.00 | 2 619 421.00 | 1 638 563.00 | 4 257 984.00 |
CF Disponibilités | 87 943.00 | | 87 943.00 | 87 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 236 245.00 | 2 639 346.00 | 2 596 899.00 | 5 236 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 321 986.00 | 6 662 301.00 | 18 659 684.00 | 25 321 986.00 |
CU Autres participations | 19 919 457.00 | 3 863 608.00 | 16 055 849.00 | 19 919 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 679 080.00 | 679 080.00 | | 679 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 911.00 | 1 182 733.00 | | -283 911.00 |
DK Provisions réglementées | 387 692.00 | 323 469.00 | | 387 692.00 |
DL TOTAL (I) | 2 212 861.00 | 3 615 283.00 | | 2 212 861.00 |
DP Provisions pour risques | 301 732.00 | 154 219.00 | | 301 732.00 |
DQ Provisions pour charges | 256 449.00 | 239 535.00 | | 256 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 558 181.00 | 393 754.00 | | 558 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 424 327.00 | 10 000 000.00 | | 9 424 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 934.00 | 365 715.00 | | 181 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 353.00 | 466 925.00 | | 492 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 962.00 | | | 962.00 |
EA Autres dettes | 5 707 889.00 | 4 782 621.00 | | 5 707 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 174.00 | | | 81 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 888 641.00 | 15 615 262.00 | | 15 888 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 659 684.00 | 19 624 300.00 | | 18 659 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 221 974.00 | 6 281 928.00 | | 7 221 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 108 475.00 | 2 660 241.00 | 3 768 716.00 | 1 108 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 475.00 | 2 660 241.00 | 3 768 716.00 | 1 108 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 780 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 594 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 009.00 | |
GE Autres charges | | | 32 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 454 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 437 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 246.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 214 991.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 684 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 964 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 971.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 124 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 223.00 | 76 864.00 | | 64 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 849.00 | 76 864.00 | | 81 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 849.00 | -76 864.00 | | -81 849.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 434.00 | 19 364.00 | | 52 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 220.00 | 144 917.00 | | 36 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 464 930.00 | 5 442 800.00 | | 5 464 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 748 842.00 | 4 260 067.00 | | 5 748 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 911.00 | 1 182 733.00 | | -283 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 888.00 | 4 495.00 | | 10 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 100 340.00 | | 4 602.00 | 20 100 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 201.00 | 19 919 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 201.00 | 20 085 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 626.00 | | 4 602.00 | 159 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 938 659.00 | | | 19 938 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 641.00 | 15 706.00 | | 143 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 586.00 | 15 706.00 | | 141 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 323 469.00 | 64 223.00 | | 323 469.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 219.00 | | 2 487.00 | 4 219.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 393 754.00 | 169 009.00 | 4 582.00 | 393 754.00 |
6T Sur comptes clients | 21 568.00 | | 1 643.00 | 21 568.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 255 421.00 | 1 406 000.00 | 42 000.00 | 1 255 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 755 089.00 | 1 964 500.00 | 216 634.00 | 4 755 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 472 312.00 | 2 197 732.00 | 221 216.00 | 5 472 312.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 009.00 | 6 225.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 964 500.00 | 214 991.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 424 327.00 | 757 661.00 | 2 666 667.00 | 9 424 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 935.00 | 181 935.00 | | 181 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 297.00 | 236 297.00 | | 236 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 543.00 | 185 543.00 | | 185 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 174.00 | 81 174.00 | | 81 174.00 |
UX Autres créances clients | 890 317.00 | 890 317.00 | | 890 317.00 |
VB T. V. A. | 35 558.00 | 35 558.00 | | 35 558.00 |
VC Groupe et associés | 3 868 707.00 | 3 868 707.00 | | 3 868 707.00 |
VI Groupe et associés | 5 700 120.00 | 5 700 120.00 | | 5 700 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 994.00 | | | 90 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 757 660.00 | | | 757 660.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VP Divers | 342 875.00 | 342 875.00 | | 342 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 262.00 | 26 262.00 | | 26 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 148 302.00 | 5 148 302.00 | | 5 148 302.00 |
VW T.V.A. | 44 252.00 | 44 252.00 | | 44 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 888 642.00 | 7 221 975.00 | 2 666 667.00 | 15 888 642.00 |