| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 196.00 | 126 596.00 | 29 600.00 | 156 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 647 717.00 | 3 153 909.00 | 16 493 807.00 | 19 647 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 109.00 | 85 361.00 | 1 033 748.00 | 1 119 109.00 |
BZ Autres créances | 3 421 471.00 | 1 533 921.00 | 1 887 550.00 | 3 421 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 40 104.00 | | 40 104.00 | 40 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 580 683.00 | 1 619 282.00 | 2 961 401.00 | 4 580 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 228 400.00 | 4 773 191.00 | 19 455 209.00 | 24 228 400.00 |
CU Autres participations | 19 489 466.00 | 3 025 258.00 | 16 464 207.00 | 19 489 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 312.00 | 59 868.00 | | 90 312.00 |
DG Autres réserves | 679 081.00 | 100 654.00 | | 679 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 642.00 | 608 871.00 | | 792 642.00 |
DK Provisions réglementées | 246 605.00 | 152 352.00 | | 246 605.00 |
DL TOTAL (I) | 3 108 640.00 | 2 221 745.00 | | 3 108 640.00 |
DP Provisions pour risques | 157 543.00 | | | 157 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 333 979.00 | 244 702.00 | | 333 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 491 522.00 | 244 702.00 | | 491 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 341.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 626.00 | 545 723.00 | | 165 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 722.00 | 415 911.00 | | 391 722.00 |
EA Autres dettes | 15 162 724.00 | 20 913 766.00 | | 15 162 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 974.00 | | | 134 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 855 047.00 | 21 876 740.00 | | 15 855 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 455 209.00 | 24 343 187.00 | | 19 455 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 328 056.00 | 2 152 953.00 | 2 481 009.00 | 328 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 056.00 | 2 152 953.00 | 2 481 009.00 | 328 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 482 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 623.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 201 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 584 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 703.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 244 977.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 883 638.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117 645.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 650 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 932 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 253.00 | 39 070.00 | | 94 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 253.00 | 39 070.00 | | 104 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 253.00 | -39 070.00 | | -104 253.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 318.00 | 20 787.00 | | 35 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 902.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 366 288.00 | 3 656 561.00 | | 4 366 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 573 646.00 | 3 047 689.00 | | 3 573 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792 642.00 | 608 871.00 | | 792 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 244 854.00 | | 1 631 563.00 | 21 244 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 228 700.00 | 19 489 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 228 700.00 | 19 647 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | 1 255.00 | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 711.00 | | 27 485.00 | 128 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 115 343.00 | | 1 602 823.00 | 21 115 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 321.00 | 46 330.00 | | 82 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 1 255.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 521.00 | 45 075.00 | | 81 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 152 352.00 | 94 253.00 | | 152 352.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 702.00 | 248 443.00 | 1 623.00 | 244 702.00 |
6T Sur comptes clients | 74 921.00 | 10 440.00 | | 74 921.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 488 921.00 | 45 000.00 | | 1 488 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 716 451.00 | 173 066.00 | 1 244 977.00 | 5 716 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 113 505.00 | 515 762.00 | 1 246 600.00 | 6 113 505.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 306 509.00 | 1 623.00 | |
UG ‐ Financières | | 115 000.00 | 1 244 977.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 626.00 | 165 626.00 | | 165 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 268.00 | 188 268.00 | | 188 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 622.00 | 161 622.00 | | 161 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 104.00 | 115 104.00 | | 115 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 974.00 | 134 974.00 | | 134 974.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 109.00 | 1 119 109.00 | | 1 119 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 374.00 | 1.00 | 10 373.00 | 10 374.00 |
VB T. V. A. | 38 553.00 | 38 553.00 | | 38 553.00 |
VC Groupe et associés | 3 366 921.00 | 3 366 921.00 | | 3 366 921.00 |
VI Groupe et associés | 15 047 620.00 | 15 047 620.00 | | 15 047 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 747.00 | 19 747.00 | | 19 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 982.00 | 2 403.00 | 579.00 | 2 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 540 580.00 | 4 529 628.00 | 10 952.00 | 4 540 580.00 |
VW T.V.A. | 22 084.00 | 22 084.00 | | 22 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 855 047.00 | 15 855 047.00 | | 15 855 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |