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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 54 562.00 | 35 576.00 | 18 986.00 | 54 562.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 265.00 | 123 794.00 | 64 471.00 | 188 265.00 |
040 Immobilisations financières | 7 606 035.00 | | 7 606 035.00 | 7 606 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 848 862.00 | 159 370.00 | 7 689 492.00 | 7 848 862.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
072 Créances – Autres | 3 745 981.00 | | 3 745 981.00 | 3 745 981.00 |
084 Disponibilités | 78 872.00 | | 78 872.00 | 78 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45 859.00 | | 45 859.00 | 45 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 878 912.00 | | 3 878 912.00 | 3 878 912.00 |
110 Total général Actif | 11 727 774.00 | 159 370.00 | 11 568 404.00 | 11 727 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 570 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 76 615.00 | |
132 Autres réserves | | | 4.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 090 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 829 635.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 53 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 620 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 474 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 414 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 948 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 568 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 143 960.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 002 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 787 177.00 | 778 350.00 | | 787 177.00 |
230 Autres produits | 7 374.00 | 2 533.00 | | 7 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 794 551.00 | 780 883.00 | | 794 551.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 514.00 | | | 23 514.00 |
242 Autres charges externes. | 327 220.00 | 191 144.00 | | 327 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 150.00 | | | 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 063.00 | 10 693.00 | | 8 063.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 34 140.00 | | | 34 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 000.00 | 94 163.00 | | 186 000.00 |
252 Charges sociales | 80 736.00 | 35 299.00 | | 80 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 150.00 | 39 419.00 | | 19 150.00 |
262 Autres charges | 572.00 | 27.00 | | 572.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 645 254.00 | 370 745.00 | | 645 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | 149 297.00 | 410 138.00 | | 149 297.00 |
280 Produits financiers | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
294 Charges financières | 190 633.00 | 118 016.00 | | 190 633.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 029.00 | 20 424.00 | | 29 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | 829 635.00 | 1 171 698.00 | | 829 635.00 |