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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 56 480.00 | 42 443.00 | 14 037.00 | 56 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 007.00 | 150 637.00 | 43 370.00 | 194 007.00 |
040 Immobilisations financières | 7 606 035.00 | | 7 606 035.00 | 7 606 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 856 522.00 | 193 080.00 | 7 663 442.00 | 7 856 522.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 416 200.00 | | 4 416 200.00 | 4 416 200.00 |
084 Disponibilités | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 871.00 | | 24 871.00 | 24 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 468 231.00 | | 4 468 231.00 | 4 468 231.00 |
110 Total général Actif | 12 324 753.00 | 193 080.00 | 12 131 673.00 | 12 324 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 070 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 118 097.00 | |
132 Autres réserves | | | 4.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 878 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 499 887.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 91 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 658 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 387 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 269 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 006 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 473 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 131 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 660.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 097 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 378 595.00 | 787 177.00 | | 1 378 595.00 |
230 Autres produits | 23 320.00 | 7 374.00 | | 23 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 401 914.00 | 794 551.00 | | 1 401 914.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108.00 | 23 514.00 | | 108.00 |
242 Autres charges externes. | 452 494.00 | 327 220.00 | | 452 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 969.00 | | | 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 32 261.00 | 8 063.00 | | 32 261.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 64 852.00 | | | 64 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 234 845.00 | 186 000.00 | | 234 845.00 |
252 Charges sociales | 103 710.00 | 80 736.00 | | 103 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 710.00 | 19 150.00 | | 33 710.00 |
262 Autres charges | 771.00 | 572.00 | | 771.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 857 898.00 | 645 254.00 | | 857 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 544 016.00 | 149 297.00 | | 544 016.00 |
280 Produits financiers | 300 000.00 | 900 000.00 | | 300 000.00 |
294 Charges financières | 231 062.00 | 190 633.00 | | 231 062.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113 067.00 | 29 029.00 | | 113 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 499 887.00 | 829 635.00 | | 499 887.00 |