| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 480.00 | 44 016.00 | 1 464.00 | 45 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 004.00 | 142 583.00 | 3 421.00 | 146 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 680.00 | 53 108.00 | 5 572.00 | 58 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 400.00 | | 109 400.00 | 109 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 559 240.00 | 250 707.00 | 12 308 534.00 | 12 559 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 912.00 | | 657 912.00 | 657 912.00 |
BZ Autres créances | 9 698 970.00 | | 9 698 970.00 | 9 698 970.00 |
CF Disponibilités | 279 430.00 | | 279 430.00 | 279 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 643 863.00 | | 10 643 863.00 | 10 643 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 203 104.00 | 250 707.00 | 22 952 397.00 | 23 203 104.00 |
CU Autres participations | 12 185 676.00 | | 12 185 676.00 | 12 185 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 070 000.00 | 3 070 000.00 | | 3 070 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 565.00 | 183 056.00 | | 197 565.00 |
DG Autres réserves | 1 509 874.00 | 1 234 207.00 | | 1 509 874.00 |
DH Report à nouveau | 1 878 392.00 | 1 878 392.00 | | 1 878 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 450.00 | 290 176.00 | | 77 450.00 |
DK Provisions réglementées | 168 420.00 | 143 784.00 | | 168 420.00 |
DL TOTAL (I) | 6 901 701.00 | 6 799 614.00 | | 6 901 701.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 692 603.00 | 1 617 603.00 | | 1 692 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 965 247.00 | 5 003 481.00 | | 4 965 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 094 366.00 | 130 235.00 | | 9 094 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 408.00 | 72 257.00 | | 96 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 045.00 | 249 042.00 | | 202 045.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 2 413 115.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 050 696.00 | 9 485 731.00 | | 16 050 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 952 397.00 | 16 285 345.00 | | 22 952 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 649 599.00 | 3 928 606.00 | | 10 649 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 428.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 760.00 | | 754 760.00 | 754 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 760.00 | | 754 760.00 | 754 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 137.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 478.00 | 7 860.00 | | 55 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 694.00 | 7 667.00 | | 36 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 694.00 | 7 667.00 | | 36 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | 8 625.00 | | 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 637.00 | 23 166.00 | | 24 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 255.00 | 31 791.00 | | 25 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 439.00 | -24 124.00 | | 11 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 556.00 | 1 092 131.00 | | 897 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 106.00 | 801 956.00 | | 820 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 450.00 | 290 176.00 | | 77 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 092.00 | 57 937.00 | | 69 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 891 442.00 | | 667 798.00 | 11 891 442.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 298 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 559 240.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 480.00 | | | 45 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 697.00 | | 988.00 | 203 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 631 266.00 | | 666 810.00 | 11 631 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 570.00 | 12 137.00 | | 238 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 419.00 | 2 597.00 | | 41 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 151.00 | 9 540.00 | | 186 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 143 784.00 | 24 637.00 | | 143 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 784.00 | 24 637.00 | | 143 784.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 692 603.00 | | 1 692 603.00 | 1 692 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 408.00 | 96 408.00 | | 96 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 844.00 | 43 844.00 | | 43 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 513.00 | 38 513.00 | | 38 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 400.00 | | 109 400.00 | 109 400.00 |
UX Autres créances clients | 657 912.00 | 657 912.00 | | 657 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VB T. V. A. | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
VC Groupe et associés | 9 596 603.00 | 9 596 603.00 | | 9 596 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 948 872.00 | 1 240 378.00 | 3 433 684.00 | 4 948 872.00 |
VI Groupe et associés | 9 094 366.00 | 9 094 366.00 | | 9 094 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 105 060.00 | | | 1 105 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 163.00 | 85 163.00 | | 85 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 473 834.00 | 10 364 434.00 | 109 400.00 | 10 473 834.00 |
VW T.V.A. | 114 117.00 | 114 117.00 | | 114 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 050 696.00 | 10 649 599.00 | 5 126 287.00 | 16 050 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 244.00 | 17 486.00 | | 10 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 954.00 | 53 157.00 | | 42 954.00 |
ST Autres comptes | 272 710.00 | 179 816.00 | | 272 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 530.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 92 906.00 | 91 283.00 | | 92 906.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | | | 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 428.00 | | | 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 919.00 | 1 038.00 | | 7 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 163.00 | 18 524.00 | | 18 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 952.00 | 183 674.00 | | 150 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 546.00 | 22 687.00 | | 19 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 891.00 | 233 503.00 | | 316 891.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |