| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 480.00 | 41 419.00 | 4 061.00 | 45 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 004.00 | 136 915.00 | 9 089.00 | 146 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 692.00 | 49 236.00 | 8 457.00 | 57 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 400.00 | | 109 400.00 | 109 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 891 442.00 | 238 570.00 | 11 652 873.00 | 11 891 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 756 444.00 | | 756 444.00 | 756 444.00 |
BZ Autres créances | 3 795 645.00 | | 3 795 645.00 | 3 795 645.00 |
CF Disponibilités | 29 621.00 | | 29 621.00 | 29 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 763.00 | | 50 763.00 | 50 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 632 473.00 | | 4 632 473.00 | 4 632 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 523 915.00 | 238 570.00 | 16 285 345.00 | 16 523 915.00 |
CU Autres participations | 11 518 866.00 | | 11 518 866.00 | 11 518 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 070 000.00 | 3 070 000.00 | | 3 070 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 056.00 | 143 092.00 | | 183 056.00 |
DG Autres réserves | 1 234 207.00 | 474 896.00 | | 1 234 207.00 |
DH Report à nouveau | 1 878 392.00 | 1 878 392.00 | | 1 878 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 176.00 | 799 275.00 | | 290 176.00 |
DK Provisions réglementées | 143 784.00 | 120 618.00 | | 143 784.00 |
DL TOTAL (I) | 6 799 614.00 | 6 486 273.00 | | 6 799 614.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 617 603.00 | 1 542 603.00 | | 1 617 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 003 481.00 | 3 249 298.00 | | 5 003 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 235.00 | 514 426.00 | | 130 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 257.00 | 60 145.00 | | 72 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 042.00 | 277 861.00 | | 249 042.00 |
EA Autres dettes | 2 413 115.00 | 258 712.00 | | 2 413 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 485 731.00 | 5 903 046.00 | | 9 485 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 285 345.00 | 12 389 318.00 | | 16 285 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 928 606.00 | 3 401 464.00 | | 3 928 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 370.00 | | 774 370.00 | 774 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 370.00 | | 774 370.00 | 774 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 876.00 | |
GE Autres charges | | | 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 860.00 | 94 820.00 | | 7 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 625.00 | 4 167.00 | | 8 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 166.00 | 28 727.00 | | 23 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 791.00 | 32 894.00 | | 31 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 124.00 | -32 894.00 | | -24 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 131.00 | 1 588 745.00 | | 1 092 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 956.00 | 789 469.00 | | 801 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 176.00 | 799 275.00 | | 290 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 937.00 | 53 091.00 | | 57 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 153 488.00 | | 2 737 954.00 | 9 153 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 631 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 891 442.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 480.00 | | | 45 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 601.00 | | 96.00 | 203 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 893 408.00 | | 2 737 858.00 | 8 893 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 694.00 | 20 876.00 | | 217 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 539.00 | 1 461.00 | | 9 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 265.00 | 3 154.00 | | 38 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 890.00 | 16 261.00 | | 169 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 120 618.00 | 23 166.00 | | 120 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 618.00 | 23 166.00 | | 120 618.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 166.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 617 603.00 | | 1 617 603.00 | 1 617 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 257.00 | 72 257.00 | | 72 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 769.00 | 46 769.00 | | 46 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 362.00 | 53 362.00 | | 53 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 413 115.00 | 2 413 115.00 | | 2 413 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 400.00 | | 109 400.00 | 109 400.00 |
UX Autres créances clients | 756 444.00 | 756 444.00 | | 756 444.00 |
VB T. V. A. | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VC Groupe et associés | 3 642 743.00 | 3 642 743.00 | | 3 642 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 372.00 | 39 372.00 | | 39 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 953 932.00 | 1 024 587.00 | 3 373 467.00 | 4 953 932.00 |
VI Groupe et associés | 130 235.00 | 130 235.00 | | 130 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 427.00 | 144 427.00 | | 144 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 763.00 | 50 763.00 | | 50 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 712 252.00 | 4 602 852.00 | 109 400.00 | 4 712 252.00 |
VW T.V.A. | 144 520.00 | 144 520.00 | | 144 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 475 554.00 | 3 928 606.00 | 4 991 070.00 | 9 475 554.00 |