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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 47 953.00 | 32 949.00 | 15 004.00 | 47 953.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 814.00 | 107 271.00 | 36 543.00 | 143 814.00 |
040 Immobilisations financières | 7 519 135.00 | | 7 519 135.00 | 7 519 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 710 902.00 | 140 220.00 | 7 570 682.00 | 7 710 902.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
072 Créances – Autres | 1 557 632.00 | | 1 557 632.00 | 1 557 632.00 |
084 Disponibilités | 1 580 451.00 | | 1 580 451.00 | 1 580 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 143 177.00 | | 3 143 177.00 | 3 143 177.00 |
110 Total général Actif | 10 854 078.00 | 140 220.00 | 10 713 858.00 | 10 854 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 570 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 030.00 | |
132 Autres réserves | | | 4.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 171 698.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 761 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 054 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 839 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 952 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 713 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 675 690.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 828 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 778 350.00 | 146 579.00 | | 778 350.00 |
230 Autres produits | 2 533.00 | 308.00 | | 2 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 780 883.00 | 146 887.00 | | 780 883.00 |
242 Autres charges externes. | 191 144.00 | 40 456.00 | | 191 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 403.00 | | | 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 693.00 | 933.00 | | 10 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 163.00 | 12 416.00 | | 94 163.00 |
252 Charges sociales | 35 299.00 | 4 938.00 | | 35 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 419.00 | 18 201.00 | | 39 419.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 1 794.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 745.00 | 78 739.00 | | 370 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 410 138.00 | 68 148.00 | | 410 138.00 |
280 Produits financiers | 900 000.00 | 310 000.00 | | 900 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 743.00 | | |
294 Charges financières | 118 016.00 | 17 547.00 | | 118 016.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 424.00 | 21 826.00 | | 20 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 171 698.00 | 343 517.00 | | 1 171 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 619.00 | | | 619.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 645 445.00 | | | 4 645 445.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 035 211.00 | | | 3 035 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 675 690.00 | | | 4 675 690.00 |