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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 56 480.00 | 47 804.00 | 8 676.00 | 56 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 601.00 | 169 890.00 | 33 711.00 | 203 601.00 |
040 Immobilisations financières | 8 893 408.00 | | 8 893 408.00 | 8 893 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 153 488.00 | 217 694.00 | 8 935 794.00 | 9 153 488.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 331 395.00 | | 3 331 395.00 | 3 331 395.00 |
084 Disponibilités | 77 068.00 | | 77 068.00 | 77 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39 062.00 | | 39 062.00 | 39 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 453 524.00 | | 3 453 524.00 | 3 453 524.00 |
110 Total général Actif | 12 607 012.00 | 217 694.00 | 12 389 318.00 | 12 607 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 070 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 143 092.00 | |
132 Autres réserves | | | 474 896.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 878 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 799 275.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 120 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 486 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 791 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 051 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 903 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 389 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 296 966.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 501 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 669 541.00 | 1 378 595.00 | | 669 541.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
230 Autres produits | 399 204.00 | 23 320.00 | | 399 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 188 745.00 | 1 401 914.00 | | 1 188 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 908.00 | 108.00 | | 4 908.00 |
242 Autres charges externes. | 185 148.00 | 452 494.00 | | 185 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 894.00 | | | 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 435.00 | 32 261.00 | | 11 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 266 085.00 | 234 845.00 | | 266 085.00 |
252 Charges sociales | 113 842.00 | 103 710.00 | | 113 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 614.00 | 33 710.00 | | 24 614.00 |
262 Autres charges | 3 319.00 | 771.00 | | 3 319.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 609 350.00 | 857 898.00 | | 609 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 579 394.00 | 544 016.00 | | 579 394.00 |
280 Produits financiers | 400 000.00 | 300 000.00 | | 400 000.00 |
294 Charges financières | 147 225.00 | 231 062.00 | | 147 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 894.00 | 113 067.00 | | 32 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 799 275.00 | 499 887.00 | | 799 275.00 |