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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 119.00 | 35 283.00 | 20 836.00 | 56 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 043.00 | 51 633.00 | 24 411.00 | 76 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 969.00 | 88 415.00 | 49 553.00 | 137 969.00 |
BN En cours de production de biens | 150 563.00 | | 150 563.00 | 150 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 555 212.00 | | 1 555 212.00 | 1 555 212.00 |
BZ Autres créances | 253 370.00 | | 253 370.00 | 253 370.00 |
CF Disponibilités | 442 009.00 | | 442 009.00 | 442 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 403 091.00 | | 2 403 091.00 | 2 403 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 060.00 | 88 415.00 | 2 452 644.00 | 2 541 060.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 028 237.00 | 750 186.00 | | 1 028 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 122.00 | 308 051.00 | | 490 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 359.00 | 1 388 237.00 | | 1 848 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 040.00 | 20 033.00 | | 18 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 231.00 | 19 355.00 | | 10 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 795.00 | 246 499.00 | | 554 795.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 604 286.00 | 315 887.00 | | 604 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 644.00 | 1 704 124.00 | | 2 452 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 057.00 | 297 847.00 | | 567 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 843.00 | | 17 028.00 | 160 843.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 903.00 | 137 969.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 903.00 | 132 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 143.00 | | 15 922.00 | 156 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 1 106.00 | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 090.00 | 30 187.00 | 21 861.00 | 80 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 590.00 | 30 187.00 | 21 861.00 | 78 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 107.00 | 59 107.00 | | 59 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 175.00 | 145 175.00 | | 145 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 553.00 | 43 553.00 | | 43 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 040.00 | 2 031.00 | 16 009.00 | 18 040.00 |
VI Groupe et associés | 21 220.00 | | 21 220.00 | 21 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VW T.V.A. | 297 273.00 | 297 273.00 | | 297 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 286.00 | 567 057.00 | 37 228.00 | 604 286.00 |