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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 687.00 | 45 960.00 | 23 727.00 | 69 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 315.00 | 63 805.00 | 31 511.00 | 95 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 308.00 | 111 265.00 | 60 044.00 | 171 308.00 |
BN En cours de production de biens | 218 731.00 | | 218 731.00 | 218 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 408 373.00 | | 1 408 373.00 | 1 408 373.00 |
BZ Autres créances | 247 476.00 | | 247 476.00 | 247 476.00 |
CF Disponibilités | 1 226 727.00 | | 1 226 727.00 | 1 226 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 103 841.00 | | 3 103 841.00 | 3 103 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 149.00 | 111 265.00 | 3 163 885.00 | 3 275 149.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 922 958.00 | 1 518 359.00 | | 1 922 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 770.00 | 404 599.00 | | 446 770.00 |
DL TOTAL (I) | 2 699 728.00 | 2 252 958.00 | | 2 699 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 009.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 373.00 | 26 452.00 | | 18 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 802.00 | 29 626.00 | | 11 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 983.00 | 557 068.00 | | 433 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 157.00 | 629 155.00 | | 464 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 163 885.00 | 2 882 113.00 | | 3 163 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 157.00 | 615 244.00 | | 464 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 353.00 | | 17 096.00 | 161 353.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 141.00 | 171 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 141.00 | 165 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 547.00 | | 16 596.00 | 155 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 306.00 | | 500.00 | 4 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 223.00 | 21 182.00 | 7 141.00 | 97 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 723.00 | 21 182.00 | 7 141.00 | 95 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 930.00 | 137 930.00 | | 137 930.00 |
VI Groupe et associés | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VW T.V.A. | 269 433.00 | 269 433.00 | | 269 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 157.00 | 464 157.00 | | 464 157.00 |