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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 697.00 | 70 397.00 | 72 302.00 | 142 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 328.00 | 110 899.00 | 37 429.00 | 148 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 931.00 | 182 796.00 | 120 136.00 | 302 931.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 770 558.00 | | 1 770 558.00 | 1 770 558.00 |
BZ Autres créances | 1 286 685.00 | 129 898.00 | 1 156 788.00 | 1 286 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 802.00 | 2 827.00 | 45 975.00 | 48 802.00 |
CF Disponibilités | 1 204 652.00 | | 1 204 652.00 | 1 204 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 324 346.00 | 132 725.00 | 4 191 621.00 | 4 324 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 627 277.00 | 315 520.00 | 4 311 757.00 | 4 627 277.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 835 159.00 | 2 808 865.00 | | 2 835 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 969.00 | 56 294.00 | | 348 969.00 |
DL TOTAL (I) | 3 514 128.00 | 3 195 159.00 | | 3 514 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 32.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 843.00 | 79 037.00 | | 25 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 334.00 | 649 570.00 | | 769 334.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 629.00 | 728 639.00 | | 797 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 311 757.00 | 3 923 798.00 | | 4 311 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 629.00 | 728 639.00 | | 797 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 980.00 | | 77 465.00 | 228 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 10 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 514.00 | 302 931.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 014.00 | 291 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 574.00 | | 73 465.00 | 220 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 906.00 | | 4 000.00 | 6 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 243.00 | 35 566.00 | 3 014.00 | 150 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 743.00 | 35 566.00 | 3 014.00 | 148 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 843.00 | 25 843.00 | | 25 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771 786.00 | 771 786.00 | | 771 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 629.00 | 797 629.00 | | 797 629.00 |