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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 098.00 | 56 431.00 | 45 667.00 | 102 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 477.00 | 92 312.00 | 26 164.00 | 118 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 980.00 | 150 243.00 | 78 737.00 | 228 980.00 |
BN En cours de production de biens | 435 455.00 | | 435 455.00 | 435 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 746.00 | | 38 746.00 | 38 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 203.00 | | 1 122 203.00 | 1 122 203.00 |
BZ Autres créances | 968 381.00 | | 968 381.00 | 968 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 802.00 | | 48 802.00 | 48 802.00 |
CF Disponibilités | 1 213 334.00 | | 1 213 334.00 | 1 213 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 845 061.00 | | 3 845 061.00 | 3 845 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 074 041.00 | 150 243.00 | 3 923 798.00 | 4 074 041.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 808 865.00 | 2 339 728.00 | | 2 808 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 294.00 | 499 137.00 | | 56 294.00 |
DL TOTAL (I) | 3 195 159.00 | 3 168 865.00 | | 3 195 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32.00 | 1 465.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 037.00 | 88 219.00 | | 79 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 570.00 | 635 525.00 | | 649 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 639.00 | 725 209.00 | | 728 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 923 798.00 | 3 894 074.00 | | 3 923 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 639.00 | 725 209.00 | | 725 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 793.00 | 27 955.00 | 13 505.00 | 135 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 293.00 | 27 955.00 | 13 505.00 | 134 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 037.00 | 79 037.00 | | 79 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 602.00 | 649 602.00 | | 649 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 639.00 | 728 639.00 | | 728 639.00 |