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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 357.00 | 53 372.00 | 18 985.00 | 72 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 059.00 | 80 921.00 | 65 138.00 | 146 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 722.00 | 135 793.00 | 88 929.00 | 224 722.00 |
BN En cours de production de biens | 352 891.00 | | 352 891.00 | 352 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 922.00 | | 36 922.00 | 36 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 055.00 | | 1 133 055.00 | 1 133 055.00 |
BZ Autres créances | 675 743.00 | | 675 743.00 | 675 743.00 |
CF Disponibilités | 1 604 148.00 | | 1 604 148.00 | 1 604 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 805 145.00 | | 3 805 145.00 | 3 805 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 029 867.00 | 135 793.00 | 3 894 074.00 | 4 029 867.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 339 728.00 | 1 922 958.00 | | 2 339 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 137.00 | 446 770.00 | | 499 137.00 |
DL TOTAL (I) | 3 168 865.00 | 2 699 728.00 | | 3 168 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465.00 | 18 373.00 | | 1 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 219.00 | 11 802.00 | | 88 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 525.00 | 433 982.00 | | 635 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 209.00 | 464 157.00 | | 725 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 894 074.00 | 3 163 885.00 | | 3 894 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 209.00 | 464 157.00 | | 725 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 308.00 | | 55 214.00 | 171 308.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 224 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 218 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 002.00 | | 55 214.00 | 165 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 265.00 | 26 328.00 | 1 800.00 | 111 265.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 765.00 | 26 328.00 | 1 800.00 | 109 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 219.00 | 88 219.00 | | 88 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 721.00 | 84 721.00 | | 84 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 372.00 | 142 372.00 | | 142 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
VI Groupe et associés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VW T.V.A. | 386 716.00 | 386 716.00 | | 386 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 209.00 | 725 209.00 | | 725 209.00 |