| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 840.00 | 36 947.00 | 19 892.00 | 56 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 708.00 | 58 776.00 | 39 932.00 | 98 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 353.00 | 97 223.00 | 64 130.00 | 161 353.00 |
BN En cours de production de biens | 221 819.00 | | 221 819.00 | 221 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 709 936.00 | 12 820.00 | 1 697 116.00 | 1 709 936.00 |
BZ Autres créances | 398 196.00 | | 398 196.00 | 398 196.00 |
CF Disponibilités | 490 511.00 | | 490 511.00 | 490 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 830 802.00 | 12 820.00 | 2 817 982.00 | 2 830 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 156.00 | 110 043.00 | 2 882 113.00 | 2 992 156.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 518 359.00 | 1 028 237.00 | | 1 518 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 599.00 | 490 122.00 | | 404 599.00 |
DL TOTAL (I) | 2 252 958.00 | 1 848 359.00 | | 2 252 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 009.00 | 18 040.00 | | 16 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 452.00 | 21 220.00 | | 26 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 626.00 | 10 231.00 | | 29 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 068.00 | 554 795.00 | | 557 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 155.00 | 604 286.00 | | 629 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 113.00 | 2 452 644.00 | | 2 882 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 567 057.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 969.00 | | 43 045.00 | 137 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 660.00 | 161 353.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 660.00 | 155 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 163.00 | | 43 045.00 | 132 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 415.00 | 28 267.00 | 19 460.00 | 88 415.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 915.00 | 28 267.00 | 19 460.00 | 86 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 626.00 | 29 626.00 | | 29 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 724.00 | 85 724.00 | | 85 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 278.00 | 173 278.00 | | 173 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 009.00 | 2 098.00 | 13 910.00 | 16 009.00 |
VI Groupe et associés | 26 452.00 | 26 452.00 | | 26 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VW T.V.A. | 289 605.00 | 289 605.00 | | 289 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 155.00 | 615 244.00 | 13 910.00 | 629 155.00 |